2024-04-18 最新净值
累计净值: | 0.8852 (2024-04-18) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.55% |
成立日: | 2021-07-27 |
今年以来收益: | 10.50% |
---|---|
过去一年收益: | -7.89% |
成立以来收益: | -11.48% |
基金经理: | 孙轶佳 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 10.50 | 过去一周 | -0.87 |
过去一月 | 5.76 |
过去一季 | 17.98 |
过去半年 | 9.06 |
过去一年 | -7.89 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -11.48 |
硕士。曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2019年3月21日期间)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年6月12日期间)、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月16日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)等。
2021-07-27起,任期回报 -11.48%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 84.59 |
债券 | |
现金 | 15.40 |
其他 | 0.01 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 136,586,905.62 | 8.94 |
C 制造业股票市值 | 804,058,704.52 | 52.64 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 4,818,500.00 | 0.32 |
F 批发和零售业股票市值 | 36,805.39 | 0.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 13,499,349.81 | 0.88 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 125,913,607.31 | 8.24 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,058.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 26,564.46 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 19,002.11 | 0.00 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 9,094,743.00 | 0.60 |
合计 | 1,094,057,240.22 | 71.62 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000807 | 云铝股份 | 5.62 |
603105 | 芯能科技 | 3.80 |
002532 | 天山铝业 | 3.33 |
02600 | 中国铝业 | 3.33 |
600219 | 南山铝业 | 3.26 |
688036 | 传音控股 | 3.09 |
000878 | 云南铜业 | 3.03 |
002409 | 雅克科技 | 3.02 |
000630 | 铜陵有色 | 2.57 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.45 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
03690
|
美团-W
|
57,080,970.64
|
3.16
|
2
|
02333
|
长城汽车
|
53,999,713.33
|
2.99
|
3
|
002466
|
天齐锂业
|
48,781,531.00
|
2.70
|
3
|
09696
|
天齐锂业
|
62,754.09
|
0.00
|
4
|
002182
|
宝武镁业
|
45,249,481.00
|
2.50
|
5
|
002130
|
沃尔核材
|
45,132,925.27
|
2.50
|
6
|
603993
|
洛阳钼业
|
7,988,274.00
|
0.44
|
6
|
03993
|
洛阳钼业
|
34,616,729.03
|
1.91
|
7
|
002460
|
赣锋锂业
|
36,341,477.01
|
2.01
|
8
|
000737
|
北方铜业
|
35,909,242.74
|
1.99
|
9
|
300002
|
神州泰岳
|
35,455,045.54
|
1.96
|
10
|
300181
|
佐力药业
|
35,047,597.69
|
1.94
|
11
|
600248
|
陕建股份
|
29,059,124.00
|
1.61
|
12
|
601398
|
工商银行
|
28,426,796.00
|
1.57
|
13
|
600129
|
太极集团
|
26,932,122.00
|
1.49
|
14
|
301162
|
国能日新
|
25,760,356.20
|
1.42
|
15
|
002292
|
奥飞娱乐
|
25,536,289.00
|
1.41
|
16
|
002602
|
世纪华通
|
24,936,582.00
|
1.38
|
17
|
000807
|
云铝股份
|
24,921,113.03
|
1.38
|
18
|
688515
|
裕太微
|
23,760,927.31
|
1.31
|
19
|
02600
|
中国铝业
|
23,364,058.93
|
1.29
|
20
|
301117
|
佳缘科技
|
22,566,927.34
|
1.25
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
301162
|
国能日新
|
64,313,114.05
|
3.56
|
2
|
600276
|
恒瑞医药
|
56,271,847.74
|
3.11
|
3
|
601872
|
招商轮船
|
52,079,564.00
|
2.88
|
4
|
00175
|
吉利汽车
|
48,682,413.42
|
2.69
|
5
|
002130
|
沃尔核材
|
42,561,086.00
|
2.35
|
6
|
601975
|
招商南油
|
42,036,710.00
|
2.32
|
7
|
002182
|
宝武镁业
|
41,332,514.96
|
2.29
|
8
|
600150
|
中国船舶
|
34,463,941.31
|
1.91
|
9
|
688036
|
传音控股
|
32,212,710.63
|
1.78
|
10
|
300996
|
普联软件
|
31,305,675.10
|
1.73
|
11
|
002043
|
兔宝宝
|
30,751,700.92
|
1.70
|
12
|
02333
|
长城汽车
|
30,384,416.36
|
1.68
|
13
|
600212
|
绿能慧充
|
29,017,661.55
|
1.60
|
14
|
300418
|
昆仑万维
|
28,207,888.29
|
1.56
|
15
|
688012
|
中微公司
|
27,195,730.83
|
1.50
|
16
|
601857
|
中国石油
|
26,146,294.00
|
1.45
|
17
|
300510
|
金冠股份
|
25,967,046.00
|
1.44
|
18
|
00839
|
中教控股
|
25,687,572.80
|
1.42
|
19
|
600026
|
中远海能
|
25,592,085.12
|
1.42
|
20
|
601398
|
工商银行
|
25,487,061.00
|
1.41
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
150,083.28
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
7,369.10
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
7,526.90
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-20,696,038.33
|
1.利息收入
|
586,689.04
|
其中:存款利息收入
|
586,689.04
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-7,330,423.79
|
其中:股票投资收益
|
-35,287,290.29
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
1,411,289.49
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
26,545,577.01
|
3.公允价值变动收益
|
-13,952,303.58
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
29,638,990.23
|
1.管理人报酬
|
24,639,443.76
|
2.托管费
|
4,106,573.94
|
3.销售服务费
|
691,189.87
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
201,771.17
|
三、利润总额
|
-50,335,028.56
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-50,335,028.56
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
26,458
|
72,136.70
|
41,640,546.96
|
2.18
|
1,866,952,333.63
|
97.82
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-18过去一年收益率
立即购买费率1折起