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（基金代码：012447）
混合型
中高风险(R4)
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33.70%
近一年涨跌幅
0.9062
净值 （2025-07-25）
0.64%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.93
过去一周
0.08
过去一月
8.80
过去一季
15.63
过去半年
9.47
过去一年
33.70
过去三年
15.25
过去五年
--
成立以来
-9.38
日期
净值
累计净值
2025-07-25
0.9062
0.9062
2025-07-24
0.9004
0.9004
2025-07-23
0.8999
0.8999
2025-07-22
0.8871
0.8871
2025-07-21
0.8977
0.8977
2025-07-18
0.9055
0.9055
2025-07-17
0.8973
0.8973
2025-07-16
0.8828
0.8828
2025-07-15
0.8833
0.8833
2025-07-14
0.8471
0.8471
2025-07-11
0.8394
0.8394
2025-07-10
0.8394
0.8394
2025-07-09
0.8432
0.8432
2025-07-08
0.8482
0.8482
2025-07-07
0.8277
0.8277
2025-07-04
0.8298
0.8298
2025-07-03
0.8287
0.8287
2025-07-02
0.8262
0.8262
2025-07-01
0.8456
0.8456
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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