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基金经理
叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.36
过去一周
-0.38
过去一月
20.51
过去一季
22.75
过去半年
10.42
过去一年
4.08
过去三年
-15.98
过去五年
--
成立以来
-16.80
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.8320
0.8320
2024-10-24
0.8276
0.8276
2024-10-23
0.8368
0.8368
2024-10-22
0.8384
0.8384
2024-10-21
0.8312
0.8312
2024-10-18
0.8352
0.8352
2024-10-17
0.7913
0.7913
2024-10-16
0.7967
0.7967
2024-10-15
0.8043
0.8043
2024-10-14
0.8287
0.8287
2024-10-11
0.8261
0.8261
2024-10-10
0.8408
0.8408
2024-10-09
0.8439
0.8439
2024-10-08
0.8779
0.8779
2024-09-30
0.8312
0.8312
2024-09-27
0.7649
0.7649
2024-09-26
0.7285
0.7285
2024-09-25
0.6904
0.6904
2024-09-24
0.6917
0.6917
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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