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叶力舟
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
15.80
过去三年
16.84
过去五年
--
成立以来
0.26
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.0026
1.0026
2025-12-11
0.9932
0.9932
2025-12-10
1.0094
1.0094
2025-12-09
1.0077
1.0077
2025-12-08
1.0058
1.0058
2025-12-05
0.9934
0.9934
2025-12-04
0.9873
0.9873
2025-12-03
0.9840
0.9840
2025-12-02
1.0023
1.0023
2025-12-01
1.0126
1.0126
2025-11-28
1.0075
1.0075
2025-11-27
1.0136
1.0136
2025-11-26
1.0332
1.0332
2025-11-25
1.0195
1.0195
2025-11-24
0.9931
0.9931
2025-11-21
0.9699
0.9699
2025-11-20
0.9798
0.9798
2025-11-19
0.9821
0.9821
2025-11-18
0.9893
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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