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（基金代码：012447）
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4.08
%
近一年涨跌幅
0.8320
净值 （2024-10-25）
0.53%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.36
过去一周
-0.38
过去一月
20.51
过去一季
22.75
过去半年
10.42
过去一年
4.08
过去三年
-15.98
过去五年
--
成立以来
-16.80
日期
净值
累计净值
2024-10-25
0.8320
0.8320
2024-10-24
0.8276
0.8276
2024-10-23
0.8368
0.8368
2024-10-22
0.8384
0.8384
2024-10-21
0.8312
0.8312
2024-10-18
0.8352
0.8352
2024-10-17
0.7913
0.7913
2024-10-16
0.7967
0.7967
2024-10-15
0.8043
0.8043
2024-10-14
0.8287
0.8287
2024-10-11
0.8261
0.8261
2024-10-10
0.8408
0.8408
2024-10-09
0.8439
0.8439
2024-10-08
0.8779
0.8779
2024-09-30
0.8312
0.8312
2024-09-27
0.7649
0.7649
2024-09-26
0.7285
0.7285
2024-09-25
0.6904
0.6904
2024-09-24
0.6917
0.6917
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.84
债券
现金
13.61
其他
0.55
前10大股持仓占比： 57.24%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
112,888,098.81
28.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
51,103,563.43
12.82
J 金融业股票市值
11,235,424.60
2.82
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
2,092,833.12
0.53
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,709.64
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
177,333,629.60
44.50
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
9.59
00268
金蝶国际
8.77
01024
快手－Ｗ
8.76
03690
美团－Ｗ
7.43
01810
小米集团－Ｗ
4.83
688111
金山办公
4.23
600522
中天科技
3.93
300628
亿联网络
3.86
300308
中际旭创
3.07
000977
浪潮信息
2.77
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