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华夏互联网龙头混合A
（基金代码：012447）
混合型
中高风险(R4)
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5.86
%
近一年涨跌幅
0.8361
净值 （2024-12-30）
-0.98%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.88
过去一周
0.37
过去一月
0.50
过去一季
0.59
过去半年
15.52
过去一年
5.86
过去三年
-11.35
过去五年
--
成立以来
-16.39
日期
净值
累计净值
2024-12-30
0.8361
0.8361
2024-12-27
0.8444
0.8444
2024-12-26
0.8508
0.8508
2024-12-25
0.8364
0.8364
2024-12-24
0.8374
0.8374
2024-12-23
0.8330
0.8330
2024-12-20
0.8410
0.8410
2024-12-19
0.8399
0.8399
2024-12-18
0.8372
0.8372
2024-12-17
0.8306
0.8306
2024-12-16
0.8371
0.8371
2024-12-13
0.8481
0.8481
2024-12-12
0.8658
0.8658
2024-12-11
0.8518
0.8518
2024-12-10
0.8528
0.8528
2024-12-09
0.8553
0.8553
2024-12-06
0.8458
0.8458
2024-12-05
0.8356
0.8356
2024-12-04
0.8364
0.8364
截止日期：2024-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.25
债券
现金
6.04
其他
4.71
前10大股持仓占比： 51.89%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
161,131,180.07
32.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
58,527,126.58
11.68
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
13,819,389.64
2.76
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
12,403,494.00
2.48
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
245,881,190.29
49.09
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
8.54
03690
美团－Ｗ
7.68
01024
快手－Ｗ
7.36
09988
阿里巴巴－Ｗ
6.97
300308
中际旭创
4.22
300502
新易盛
4.11
002463
沪电股份
3.78
09626
哔哩哔哩－Ｗ
3.62
688692
达梦数据
2.85
002027
分众传媒
2.76
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