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（基金代码：012447）
混合型
中高风险(R4)
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12.04%
近一年涨跌幅
0.8394
净值 （2025-06-09）
2.09%
日涨跌幅
基金经理
叶力舟
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.75
过去一周
7.13
过去一月
4.21
过去一季
-10.56
过去半年
-1.86
过去一年
12.04
过去三年
2.47
过去五年
--
成立以来
-16.06
日期
净值
累计净值
2025-06-09
0.8394
0.8394
2025-06-06
0.8222
0.8222
2025-06-05
0.8233
0.8233
2025-06-04
0.7972
0.7972
2025-06-03
0.7870
0.7870
2025-05-30
0.7835
0.7835
2025-05-29
0.7991
0.7991
2025-05-28
0.7817
0.7817
2025-05-27
0.7799
0.7799
2025-05-26
0.7812
0.7812
2025-05-23
0.7822
0.7822
2025-05-22
0.7866
0.7866
2025-05-21
0.7979
0.7979
2025-05-20
0.7982
0.7982
2025-05-19
0.7917
0.7917
2025-05-16
0.7960
0.7960
2025-05-15
0.8004
0.8004
2025-05-14
0.8171
0.8171
2025-05-13
0.8098
0.8098
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.77
债券
现金
11.16
其他
0.07
前10大股持仓占比： 49.77%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
135,863,639.71
29.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
7,870,513.00
1.68
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
25,499.72
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
63,188,185.94
13.51
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
7,455,204.00
1.59
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,466,494.03
0.53
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
216,869,536.40
46.37
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
8.69
01024
快手W
8.25
09988
阿里巴巴－Ｗ
7.09
000977
浪潮信息
5.23
688041
海光信息
4.39
002230
科大讯飞
3.95
00981
中芯国际
3.89
00909
明源云
2.95
002371
北方华创
2.86
03896
金山云
2.47
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