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叶力舟
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过去一周
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过去一月
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过去半年
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过去一年
9.76
过去三年
0.02
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.8263
0.8263
2025-06-11
0.8300
0.8300
2025-06-10
0.8281
0.8281
2025-06-09
0.8394
0.8394
2025-06-06
0.8222
0.8222
2025-06-05
0.8233
0.8233
2025-06-04
0.7972
0.7972
2025-06-03
0.7870
0.7870
2025-05-30
0.7835
0.7835
2025-05-29
0.7991
0.7991
2025-05-28
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2025-05-27
0.7799
0.7799
2025-05-26
0.7812
0.7812
2025-05-23
0.7822
0.7822
2025-05-22
0.7866
0.7866
2025-05-21
0.7979
0.7979
2025-05-20
0.7982
0.7982
2025-05-19
0.7917
0.7917
2025-05-16
0.7960
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截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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