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基金经理
叶力舟
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.50
过去一周
-0.84
过去一月
-1.72
过去一季
26.07
过去半年
10.88
过去一年
7.05
过去三年
-11.32
过去五年
--
成立以来
-15.90
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.8410
0.8410
2024-12-19
0.8399
0.8399
2024-12-18
0.8372
0.8372
2024-12-17
0.8306
0.8306
2024-12-16
0.8371
0.8371
2024-12-13
0.8481
0.8481
2024-12-12
0.8658
0.8658
2024-12-11
0.8518
0.8518
2024-12-10
0.8528
0.8528
2024-12-09
0.8553
0.8553
2024-12-06
0.8458
0.8458
2024-12-05
0.8356
0.8356
2024-12-04
0.8364
0.8364
2024-12-03
0.8446
0.8446
2024-12-02
0.8484
0.8484
2024-11-29
0.8319
0.8319
2024-11-28
0.8197
0.8197
2024-11-27
0.8345
0.8345
2024-11-26
0.8080
0.8080
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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