(基金代码:012429)
混合型
中风险(R3)
20.09%
近一年涨跌幅
0.9572
净值 (2025-07-22)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰  高翔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.33
过去一周
2.13
过去一月
10.89
过去一季
13.53
过去半年
11.65
过去一年
20.09
过去三年
10.07
过去五年
--
成立以来
-4.28
日期
净值
累计净值
2025-07-22
0.9572
0.9572
2025-07-21
0.9579
0.9579
2025-07-18
0.9562
0.9562
2025-07-17
0.9525
0.9525
2025-07-16
0.9318
0.9318
2025-07-15
0.9372
0.9372
2025-07-14
0.9187
0.9187
2025-07-11
0.9158
0.9158
2025-07-10
0.9139
0.9139
2025-07-09
0.9135
0.9135
2025-07-08
0.9198
0.9198
2025-07-07
0.9006
0.9006
2025-07-04
0.9071
0.9071
2025-07-03
0.9070
0.9070
2025-07-02
0.8909
0.8909
2025-07-01
0.8997
0.8997
2025-06-30
0.8992
0.8992
2025-06-27
0.8914
0.8914
2025-06-26
0.8841
0.8841
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核