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顾鑫峰 高翔
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.00
过去一周
0.80
过去一月
10.12
过去一季
7.26
过去半年
26.44
过去一年
35.71
过去三年
-2.00
过去五年
--
成立以来
-7.09
日期
净值
累计净值
2025-02-18
0.9291
0.9291
2025-02-17
0.9382
0.9382
2025-02-14
0.9367
0.9367
2025-02-13
0.9243
0.9243
2025-02-12
0.9444
0.9444
2025-02-11
0.9217
0.9217
2025-02-10
0.9333
0.9333
2025-02-07
0.9333
0.9333
2025-02-06
0.9227
0.9227
2025-02-05
0.8778
0.8778
2025-01-27
0.8553
0.8553
2025-01-24
0.8680
0.8680
2025-01-23
0.8471
0.8471
2025-01-22
0.8573
0.8573
2025-01-21
0.8689
0.8689
2025-01-20
0.8559
0.8559
2025-01-17
0.8437
0.8437
2025-01-16
0.8326
0.8326
2025-01-15
0.8321
0.8321
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
77.77
债券
现金
22.20
其他
0.03
前10大股持仓占比: 44.81%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
10,060.00
0.00
C 制造业股票市值
2,266,147,596.09
77.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,864.80
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
23,346,075.33
0.80
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,148.56
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,289,546,744.78
78.32
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
300750
宁德时代
8.36
002475
立讯精密
5.13
002371
北方华创
4.97
000063
中兴通讯
4.93
600862
中航高科
4.16
002050
三花智控
3.98
601689
拓普集团
3.91
600760
中航沈飞
3.20
600893
航发动力
3.12
300274
阳光电源
3.05
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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