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1.2238
净值 （2025-09-18）
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基金经理
顾鑫峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
44.90
过去一周
5.45
过去一月
15.29
过去一季
40.75
过去半年
28.90
过去一年
69.76
过去三年
28.46
过去五年
--
成立以来
22.38
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.2238
1.2238
2025-09-17
1.2161
1.2161
2025-09-16
1.1871
1.1871
2025-09-15
1.1838
1.1838
2025-09-12
1.1701
1.1701
2025-09-11
1.1606
1.1606
2025-09-10
1.1276
1.1276
2025-09-09
1.1172
1.1172
2025-09-08
1.1283
1.1283
2025-09-05
1.1274
1.1274
2025-09-04
1.0884
1.0884
2025-09-03
1.1275
1.1275
2025-09-02
1.1342
1.1342
2025-09-01
1.1691
1.1691
2025-08-29
1.1582
1.1582
2025-08-28
1.1546
1.1546
2025-08-27
1.1263
1.1263
2025-08-26
1.1279
1.1279
2025-08-25
1.1249
1.1249
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.88
债券
0.04
现金
5.95
其他
1.13
前10大股持仓占比： 45.58%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
10,940.00
0.00
C 制造业股票市值
1,573,172,959.92
54.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
375,473,573.43
13.03
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
164,644.66
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,948,824,362.01
67.63
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00175
吉利汽车
7.47
300750
宁德时代
6.98
688052
纳芯微
4.57
002475
立讯精密
4.52
01810
小米集团W
4.12
002371
北方华创
3.83
603596
伯特利
3.74
300274
阳光电源
3.58
601138
工业富联
3.54
688521
芯原股份
3.23
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