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净值 （2024-12-20）
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高翔
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.78
过去一周
0.45
过去一月
-1.51
过去一季
20.65
过去半年
10.52
过去一年
7.42
过去三年
-16.47
过去五年
--
成立以来
-13.25
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.8675
0.8675
2024-12-19
0.8681
0.8681
2024-12-18
0.8638
0.8638
2024-12-17
0.8578
0.8578
2024-12-16
0.8535
0.8535
2024-12-13
0.8636
0.8636
2024-12-12
0.8787
0.8787
2024-12-11
0.8692
0.8692
2024-12-10
0.8727
0.8727
2024-12-09
0.8670
0.8670
2024-12-06
0.8701
0.8701
2024-12-05
0.8597
0.8597
2024-12-04
0.8624
0.8624
2024-12-03
0.8715
0.8715
2024-12-02
0.8757
0.8757
2024-11-29
0.8687
0.8687
2024-11-28
0.8589
0.8589
2024-11-27
0.8649
0.8649
2024-11-26
0.8464
0.8464
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
77.41
债券
现金
22.02
其他
0.57
前10大股持仓占比： 40.52%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
11,900.00
0.00
C 制造业股票市值
2,340,226,285.82
72.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
65,516,819.17
2.03
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,405,764,546.67
74.47
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
7.37
002025
航天电器
5.08
002475
立讯精密
4.95
002371
北方华创
4.59
600522
中天科技
3.79
300408
三环集团
3.48
603606
东方电缆
3.17
600760
中航沈飞
2.80
002028
思源电气
2.68
603228
景旺电子
2.61
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