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净值 （2026-07-24）
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基金经理
顾鑫峰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.43
过去一周
1.45
过去一月
0.15
过去一季
8.48
过去半年
13.39
过去一年
38.16
过去三年
57.07
过去五年
29.22
成立以来
34.39
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.3439
1.3439
2026-07-23
1.3630
1.3630
2026-07-22
1.3484
1.3484
2026-07-21
1.3867
1.3867
2026-07-20
1.3620
1.3620
2026-07-17
1.3247
1.3247
2026-07-16
1.3857
1.3857
2026-07-15
1.3746
1.3746
2026-07-14
1.3548
1.3548
2026-07-13
1.3461
1.3461
2026-07-10
1.3662
1.3662
2026-07-09
1.3706
1.3706
2026-07-08
1.3649
1.3649
2026-07-07
1.3485
1.3485
2026-07-06
1.3551
1.3551
2026-07-03
1.3408
1.3408
2026-07-02
1.3228
1.3228
2026-07-01
1.3459
1.3459
2026-06-30
1.3500
1.3500
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.27
债券
现金
7.87
其他
1.86
前十股票持仓占净值比： 67.66%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
188,025.72
0.01
C 制造业
609,276,151.47
41.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,055.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
37,650.15
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
16,106.49
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
86,032,662.67
5.85
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
65,765,900.94
4.47
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
130,382,173.64
8.87
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
192,950,853.52
13.12
信息技术
288,641,486.74
19.63
合计
1,373,296,066.34
93.40
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.15
00700
腾讯控股
8.65
300308
中际旭创
8.50
00981
中芯国际
7.92
002371
北方华创
6.95
601138
工业富联
6.17
00175
吉利汽车
6.06
002850
科达利
5.16
01810
小米集团W
4.62
01024
快手W
4.48
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