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基金经理
顾鑫峰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.05
过去一周
-0.45
过去一月
3.19
过去一季
-7.29
过去半年
27.69
过去一年
44.10
过去三年
29.69
过去五年
--
成立以来
16.94
日期
净值
累计净值
2026-01-13
1.1694
1.1694
2026-01-12
1.1774
1.1774
2026-01-09
1.1703
1.1703
2026-01-08
1.1631
1.1631
2026-01-07
1.1775
1.1775
2026-01-06
1.1747
1.1747
2026-01-05
1.1688
1.1688
2025-12-31
1.1348
1.1348
2025-12-30
1.1511
1.1511
2025-12-29
1.1315
1.1315
2025-12-26
1.1260
1.1260
2025-12-25
1.1314
1.1314
2025-12-24
1.1248
1.1248
2025-12-23
1.1115
1.1115
2025-12-22
1.1106
1.1106
2025-12-19
1.0930
1.0930
2025-12-18
1.0880
1.0880
2025-12-17
1.1052
1.1052
2025-12-16
1.0844
1.0844
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.50
债券
现金
6.87
其他
0.63
前十股票持仓占净值比： 49.99%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
15,450.00
0.00
C 制造业
907,984,864.05
31.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
253,111.41
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
490,267,730.90
17.11
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
35,510.18
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
102,821,998.75
3.59
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
303,242,159.33
10.58
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
169,917,551.74
5.93
信息技术
710,186,069.67
24.79
合计
2,684,724,446.03
93.70
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00175
吉利汽车
6.57
601138
工业富联
6.45
00981
中芯国际
6.41
688052
纳芯微
5.38
00700
腾讯控股
4.80
00285
比亚迪电子
4.62
300750
宁德时代
4.15
09988
阿里巴巴W
4.01
688536
思瑞浦
3.86
002850
科达利
3.74
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