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（基金代码：012429）
混合型
中风险(R3)
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52.93%
近一年涨跌幅
1.1274
净值 （2025-09-05）
3.58%
日涨跌幅
基金经理
顾鑫峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.48
过去一周
-2.66
过去一月
14.49
过去一季
27.71
过去半年
19.59
过去一年
52.93
过去三年
18.62
过去五年
--
成立以来
12.74
日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.1274
1.1274
2025-09-04
1.0884
1.0884
2025-09-03
1.1275
1.1275
2025-09-02
1.1342
1.1342
2025-09-01
1.1691
1.1691
2025-08-29
1.1582
1.1582
2025-08-28
1.1546
1.1546
2025-08-27
1.1263
1.1263
2025-08-26
1.1279
1.1279
2025-08-25
1.1249
1.1249
2025-08-22
1.1110
1.1110
2025-08-21
1.0725
1.0725
2025-08-20
1.0755
1.0755
2025-08-19
1.0643
1.0643
2025-08-18
1.0615
1.0615
2025-08-15
1.0548
1.0548
2025-08-14
1.0392
1.0392
2025-08-13
1.0474
1.0474
2025-08-12
1.0163
1.0163
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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