(基金代码:012421)
混合型
中风险(R3)
3.14%
近一年涨跌幅
0.7872
净值 (2025-11-13)
1.01%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.02
过去一周
3.87
过去一月
3.39
过去一季
0.86
过去半年
5.52
过去一年
3.14
过去三年
1.09
过去五年
--
成立以来
-21.28
日期
净值
累计净值
2025-11-13
0.7872
0.7872
2025-11-12
0.7793
0.7793
2025-11-11
0.7793
0.7793
2025-11-10
0.7801
0.7801
2025-11-07
0.7551
0.7551
2025-11-06
0.7579
0.7579
2025-11-05
0.7573
0.7573
2025-11-04
0.7546
0.7546
2025-11-03
0.7611
0.7611
2025-10-31
0.7559
0.7559
2025-10-30
0.7528
0.7528
2025-10-29
0.7565
0.7565
2025-10-28
0.7566
0.7566
2025-10-27
0.7605
0.7605
2025-10-24
0.7556
0.7556
2025-10-23
0.7554
0.7554
2025-10-22
0.7542
0.7542
2025-10-21
0.7583
0.7583
2025-10-20
0.7546
0.7546
截止日期:2025-11-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核