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0.7183
净值 （2025-01-06）
-0.99%
日涨跌幅
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孙轶佳
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.26
过去一周
-4.07
过去一月
-4.21
过去一季
-7.28
过去半年
9.06
过去一年
-0.35
过去三年
-29.80
过去五年
--
成立以来
-28.17
日期
净值
累计净值
2025-01-06
0.7183
0.7183
2025-01-03
0.7255
0.7255
2025-01-02
0.7406
0.7406
2024-12-31
0.7425
0.7425
2024-12-30
0.7488
0.7488
2024-12-27
0.7492
0.7492
2024-12-26
0.7541
0.7541
2024-12-25
0.7502
0.7502
2024-12-24
0.7539
0.7539
2024-12-23
0.7403
0.7403
2024-12-20
0.7455
0.7455
2024-12-19
0.7448
0.7448
2024-12-18
0.7500
0.7500
2024-12-17
0.7472
0.7472
2024-12-16
0.7582
0.7582
2024-12-13
0.7647
0.7647
2024-12-12
0.7824
0.7824
2024-12-11
0.7664
0.7664
2024-12-10
0.7597
0.7597
截止日期：2025-01-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.16
债券
现金
10.28
其他
0.56
前10大股持仓占比： 38.87%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
242,533,995.44
39.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
11,019,663.75
1.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
11,117,406.37
1.79
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
18,989,424.40
3.06
M 科学研究和技术服务业股票市值
3,698,023.68
0.60
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
36,106,596.20
5.82
P 教育股票市值
3,730,817.52
0.60
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
327,195,927.36
52.75
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
03690
美团－Ｗ
7.86
000651
格力电器
5.92
06690
海尔智家
0.49
600690
海尔智家
3.51
01368
特步国际
3.85
02669
中海物业
3.71
02869
绿城服务
3.59
600060
海信视像
3.48
603529
爱玛科技
3.30
603199
九华旅游
3.16
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