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（基金代码：012421）
混合型
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-9.71%
近一年涨跌幅
0.6917
净值 （2024-09-26）
6.12%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.48
过去一周
9.05
过去一月
12.38
过去一季
3.39
过去半年
-4.88
过去一年
-9.71
过去两年
--
过去三年
-30.83
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-30.83
日期
净值
累计净值
2024-09-26
0.6917
0.6917
2024-09-25
0.6518
0.6518
2024-09-24
0.6470
0.6470
2024-09-23
0.6334
0.6334
2024-09-20
0.6363
0.6363
2024-09-19
0.6343
0.6343
2024-09-18
0.6202
0.6202
2024-09-13
0.6154
0.6154
2024-09-12
0.6192
0.6192
2024-09-11
0.6223
0.6223
2024-09-10
0.6180
0.6180
2024-09-09
0.6195
0.6195
2024-09-06
0.6263
0.6263
2024-09-05
0.6319
0.6319
2024-09-04
0.6305
0.6305
2024-09-03
0.6322
0.6322
2024-09-02
0.6253
0.6253
2024-08-30
0.6316
0.6316
2024-08-29
0.6208
0.6208
截止日期：2024-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.66
债券
现金
14.75
其他
0.59
前10大股持仓占比： 36.56%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
243,213,341.59
44.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
5,887,404.00
1.08
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
8,780,785.00
1.61
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,736,571.02
0.87
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
15,371,102.73
2.82
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,493,862.00
0.46
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
23,774,675.31
4.37
P 教育股票市值
1,846,160.00
0.34
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
306,103,901.65
56.22
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
03690
美团－Ｗ
5.85
000651
格力电器
5.51
000858
五粮液
4.77
600060
海信视像
4.38
600690
海尔智家
3.23
601888
中国中免
2.82
01368
特步国际
2.74
02669
中海物业
2.53
603801
志邦家居
2.38
02869
绿城服务
2.35
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