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华夏优加生活混合A
（基金代码：012421）
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-1.74
%
近一年涨跌幅
0.7116
净值 （2026-03-03）
-1.47%
日涨跌幅
基金经理
林瑶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.39
过去一周
-2.19
过去一月
-4.71
过去一季
-3.73
过去半年
-11.48
过去一年
-1.74
过去三年
-22.27
过去五年
--
成立以来
-28.84
日期
净值
累计净值
2026-03-04
0.6987
0.6987
2026-03-03
0.7116
0.7116
2026-03-02
0.7222
0.7222
2026-02-27
0.7271
0.7271
2026-02-26
0.7292
0.7292
2026-02-25
0.7486
0.7486
2026-02-24
0.7275
0.7275
2026-02-13
0.7349
0.7349
2026-02-12
0.7477
0.7477
2026-02-11
0.7493
0.7493
2026-02-10
0.7466
0.7466
2026-02-09
0.7541
0.7541
2026-02-06
0.7492
0.7492
2026-02-05
0.7587
0.7587
2026-02-04
0.7618
0.7618
2026-02-03
0.7468
0.7468
2026-02-02
0.7396
0.7396
2026-01-30
0.7538
0.7538
2026-01-29
0.7644
0.7644
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.42
债券
现金
11.54
其他
0.04
前十股票持仓占净值比： 39.62%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
5,522,916.00
1.24
B 采矿业
649,001.04
0.15
C 制造业
142,049,475.49
31.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
18,187,883.32
4.09
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
5,584,450.00
1.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,713,261.57
1.06
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
12,564,849.12
2.82
M 科学研究和技术服务业
412,117.10
0.09
N 水利、环境和公共设施管理业
22,112,862.80
4.97
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
11,602,642.86
2.61
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
23,836,608.06
5.36
必需消费品
17,337,239.25
3.90
材料
5,039,452.76
1.13
房地产
-
-
非必需消费品
112,707,861.15
25.32
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
14,131,261.67
3.18
信息技术
-
-
合计
396,451,882.19
89.07
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09896
名创优品
5.04
01368
特步国际
4.73
00780
同程旅行
4.34
000858
五粮液
4.14
603199
九华旅游
3.89
603198
迎驾贡酒
3.67
02333
长城汽车
3.63
00425
敏实集团
3.62
01772
赣锋锂业
1.13
002460
赣锋锂业
2.15
603369
今世缘
3.28
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