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基金经理
林瑶
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.39
过去一周
-2.19
过去一月
-4.71
过去一季
-3.73
过去半年
-11.48
过去一年
-1.74
过去三年
-22.27
过去五年
--
成立以来
-28.84
日期
净值
累计净值
2026-03-04
0.6987
0.6987
2026-03-03
0.7116
0.7116
2026-03-02
0.7222
0.7222
2026-02-27
0.7271
0.7271
2026-02-26
0.7292
0.7292
2026-02-25
0.7486
0.7486
2026-02-24
0.7275
0.7275
2026-02-13
0.7349
0.7349
2026-02-12
0.7477
0.7477
2026-02-11
0.7493
0.7493
2026-02-10
0.7466
0.7466
2026-02-09
0.7541
0.7541
2026-02-06
0.7492
0.7492
2026-02-05
0.7587
0.7587
2026-02-04
0.7618
0.7618
2026-02-03
0.7468
0.7468
2026-02-02
0.7396
0.7396
2026-01-30
0.7538
0.7538
2026-01-29
0.7644
0.7644
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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