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（基金代码：012421）
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-9.71%
近一年涨跌幅
0.6917
净值 （2024-09-26）
6.12%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.48
过去一周
9.05
过去一月
12.38
过去一季
3.39
过去半年
-4.88
过去一年
-9.71
过去两年
--
过去三年
-30.83
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-30.83
日期
净值
累计净值
2024-09-26
0.6917
0.6917
2024-09-25
0.6518
0.6518
2024-09-24
0.6470
0.6470
2024-09-23
0.6334
0.6334
2024-09-20
0.6363
0.6363
2024-09-19
0.6343
0.6343
2024-09-18
0.6202
0.6202
2024-09-13
0.6154
0.6154
2024-09-12
0.6192
0.6192
2024-09-11
0.6223
0.6223
2024-09-10
0.6180
0.6180
2024-09-09
0.6195
0.6195
2024-09-06
0.6263
0.6263
2024-09-05
0.6319
0.6319
2024-09-04
0.6305
0.6305
2024-09-03
0.6322
0.6322
2024-09-02
0.6253
0.6253
2024-08-30
0.6316
0.6316
2024-08-29
0.6208
0.6208
截止日期：2024-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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