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孙轶佳
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.26
过去一周
-4.07
过去一月
-4.21
过去一季
-7.28
过去半年
9.06
过去一年
-0.35
过去三年
-29.80
过去五年
--
成立以来
-28.17
日期
净值
累计净值
2025-01-06
0.7183
0.7183
2025-01-03
0.7255
0.7255
2025-01-02
0.7406
0.7406
2024-12-31
0.7425
0.7425
2024-12-30
0.7488
0.7488
2024-12-27
0.7492
0.7492
2024-12-26
0.7541
0.7541
2024-12-25
0.7502
0.7502
2024-12-24
0.7539
0.7539
2024-12-23
0.7403
0.7403
2024-12-20
0.7455
0.7455
2024-12-19
0.7448
0.7448
2024-12-18
0.7500
0.7500
2024-12-17
0.7472
0.7472
2024-12-16
0.7582
0.7582
2024-12-13
0.7647
0.7647
2024-12-12
0.7824
0.7824
2024-12-11
0.7664
0.7664
2024-12-10
0.7597
0.7597
截止日期：2025-01-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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