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（基金代码：012421）
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-9.71%
近一年涨跌幅
0.6917
净值 （2024-09-26）
6.12%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.48
过去一周
9.05
过去一月
12.38
过去一季
3.39
过去半年
-4.88
过去一年
-9.71
过去两年
--
过去三年
-30.83
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-30.83
日期
净值
累计净值
2024-09-26
0.6917
0.6917
2024-09-25
0.6518
0.6518
2024-09-24
0.6470
0.6470
2024-09-23
0.6334
0.6334
2024-09-20
0.6363
0.6363
2024-09-19
0.6343
0.6343
2024-09-18
0.6202
0.6202
2024-09-13
0.6154
0.6154
2024-09-12
0.6192
0.6192
2024-09-11
0.6223
0.6223
2024-09-10
0.6180
0.6180
2024-09-09
0.6195
0.6195
2024-09-06
0.6263
0.6263
2024-09-05
0.6319
0.6319
2024-09-04
0.6305
0.6305
2024-09-03
0.6322
0.6322
2024-09-02
0.6253
0.6253
2024-08-30
0.6316
0.6316
2024-08-29
0.6208
0.6208
截止日期：2024-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏优加生活混合型证券投资基金
基金代码：
012421
成立日期：
2021-09-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
孙轶佳 （开始担任本基金经理的日期：2021-09-23 证券从业日期：2021-09-23）
客服电话：
400-818-6666
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400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定节假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com
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