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（基金代码：012122）
混合型
中风险(R3)
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4.62%
近一年涨跌幅
0.9832
净值 （2024-10-17）
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.71
过去一周
-0.03
过去一月
1.86
过去一季
-0.15
过去半年
0.29
过去一年
4.62
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-1.68
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.9832
0.9832
2024-10-16
0.9847
0.9847
2024-10-15
0.9837
0.9837
2024-10-14
0.9870
0.9870
2024-10-11
0.9822
0.9822
2024-10-10
0.9835
0.9835
2024-10-09
0.9778
0.9778
2024-10-08
0.9911
0.9911
2024-09-30
0.9882
0.9882
2024-09-27
0.9821
0.9821
2024-09-26
0.9796
0.9796
2024-09-25
0.9747
0.9747
2024-09-24
0.9737
0.9737
2024-09-23
0.9686
0.9686
2024-09-20
0.9676
0.9676
2024-09-19
0.9686
0.9686
2024-09-18
0.9670
0.9670
2024-09-13
0.9652
0.9652
2024-09-12
0.9639
0.9639
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
11.49
债券
87.33
现金
0.57
其他
0.61
前10大股持仓占比： 7.57%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
5,200,720.00
0.93
C 制造业股票市值
43,078,677.20
7.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
2,183,313.00
0.39
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
5,475,552.00
0.98
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,180,744.50
0.39
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
2,048,424.00
0.37
合计
60,167,430.70
10.78
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01816
中广核电力
0.99
601899
紫金矿业
0.93
002327
富安娜
0.89
601816
京沪高铁
0.81
00788
中国铁塔
0.78
600150
中国船舶
0.75
605499
东鹏饮料
0.74
002415
海康威视
0.68
000333
美的集团
0.50
002138
顺络电子
0.50
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