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华夏永润六个月持有混合C
（基金代码：012122）
混合型
中风险(R3)
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7.05
%
近一年涨跌幅
1.0477
净值 （2025-11-28）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.97
过去一周
0.47
过去一月
-0.56
过去一季
0.95
过去半年
3.95
过去一年
7.05
过去三年
11.13
过去五年
--
成立以来
4.77
日期
净值
累计净值
2025-11-28
1.0477
1.0477
2025-11-27
1.0467
1.0467
2025-11-26
1.0483
1.0483
2025-11-25
1.0481
1.0481
2025-11-24
1.0464
1.0464
2025-11-21
1.0428
1.0428
2025-11-20
1.0513
1.0513
2025-11-19
1.0519
1.0519
2025-11-18
1.0535
1.0535
2025-11-17
1.0558
1.0558
2025-11-14
1.0572
1.0572
2025-11-13
1.0633
1.0633
2025-11-12
1.0590
1.0590
2025-11-11
1.0583
1.0583
2025-11-10
1.0603
1.0603
2025-11-07
1.0568
1.0568
2025-11-06
1.0595
1.0595
2025-11-05
1.0536
1.0536
2025-11-04
1.0525
1.0525
截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
21.97
债券
76.01
现金
1.92
其他
0.1
前10大股持仓占比： 11.34%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
3,818,368.00
2.17
C 制造业股票市值
16,503,205.18
9.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,631,427.00
0.93
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
724,281.00
0.41
J 金融业股票市值
746,380.00
0.42
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
850,218.44
0.48
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
699,048.00
0.40
合计
24,972,927.62
14.17
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
2.17
00700
腾讯控股
1.79
09988
阿里巴巴W
1.71
600031
三一重工
1.29
600419
天润乳业
0.89
002028
思源电气
0.87
600276
恒瑞医药
0.68
601816
京沪高铁
0.65
605499
东鹏饮料
0.65
06198
青岛港
0.64
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