(基金代码:012122)
混合型
中风险(R3)
2.39%
近一年涨跌幅
1.0115
净值 (2025-06-13)
-0.30%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.34
过去一周
0.00
过去一月
0.27
过去一季
0.15
过去半年
1.36
过去一年
2.39
过去三年
5.19
过去五年
--
成立以来
1.15
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.0115
1.0115
2025-06-12
1.0145
1.0145
2025-06-11
1.0153
1.0153
2025-06-10
1.0131
1.0131
2025-06-09
1.0143
1.0143
2025-06-06
1.0115
1.0115
2025-06-05
1.0118
1.0118
2025-06-04
1.0115
1.0115
2025-06-03
1.0098
1.0098
2025-05-30
1.0087
1.0087
2025-05-29
1.0098
1.0098
2025-05-28
1.0079
1.0079
2025-05-27
1.0070
1.0070
2025-05-26
1.0070
1.0070
2025-05-23
1.0078
1.0078
2025-05-22
1.0100
1.0100
2025-05-21
1.0120
1.0120
2025-05-20
1.0101
1.0101
2025-05-19
1.0079
1.0079
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%