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基金经理
陆晓天
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过去一周
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过去一月
1.39
过去一季
3.11
过去半年
3.80
过去一年
7.26
过去三年
7.60
过去五年
--
成立以来
4.12
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.0412
1.0412
2025-09-02
1.0419
1.0419
2025-09-01
1.0447
1.0447
2025-08-29
1.0412
1.0412
2025-08-28
1.0378
1.0378
2025-08-27
1.0375
1.0375
2025-08-26
1.0408
1.0408
2025-08-25
1.0414
1.0414
2025-08-22
1.0367
1.0367
2025-08-21
1.0345
1.0345
2025-08-20
1.0345
1.0345
2025-08-19
1.0313
1.0313
2025-08-18
1.0300
1.0300
2025-08-15
1.0306
1.0306
2025-08-14
1.0300
1.0300
2025-08-13
1.0321
1.0321
2025-08-12
1.0302
1.0302
2025-08-11
1.0310
1.0310
2025-08-08
1.0313
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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