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基金经理
陆晓天
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今年以来
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过去一周
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过去一月
-0.57
过去一季
0.60
过去半年
-0.39
过去一年
2.90
过去三年
8.89
过去五年
--
成立以来
3.84
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.0384
1.0384
2026-06-22
1.0410
1.0410
2026-06-18
1.0377
1.0377
2026-06-17
1.0394
1.0394
2026-06-16
1.0389
1.0389
2026-06-15
1.0400
1.0400
2026-06-12
1.0392
1.0392
2026-06-11
1.0373
1.0373
2026-06-10
1.0378
1.0378
2026-06-09
1.0389
1.0389
2026-06-08
1.0393
1.0393
2026-06-05
1.0413
1.0413
2026-06-04
1.0435
1.0435
2026-06-03
1.0446
1.0446
2026-06-02
1.0452
1.0452
2026-06-01
1.0432
1.0432
2026-05-29
1.0429
1.0429
2026-05-28
1.0425
1.0425
2026-05-27
1.0442
1.0442
截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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