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（基金代码：012122）
混合型
中风险(R3)
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2.53%
近一年涨跌幅
1.0115
净值 （2025-06-06）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.34
过去一周
0.28
过去一月
0.41
过去一季
-0.57
过去半年
2.09
过去一年
2.53
过去三年
5.10
过去五年
--
成立以来
1.15
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.0115
1.0115
2025-06-05
1.0118
1.0118
2025-06-04
1.0115
1.0115
2025-06-03
1.0098
1.0098
2025-05-30
1.0087
1.0087
2025-05-29
1.0098
1.0098
2025-05-28
1.0079
1.0079
2025-05-27
1.0070
1.0070
2025-05-26
1.0070
1.0070
2025-05-23
1.0078
1.0078
2025-05-22
1.0100
1.0100
2025-05-21
1.0120
1.0120
2025-05-20
1.0101
1.0101
2025-05-19
1.0079
1.0079
2025-05-16
1.0081
1.0081
2025-05-15
1.0082
1.0082
2025-05-14
1.0099
1.0099
2025-05-13
1.0088
1.0088
2025-05-12
1.0103
1.0103
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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