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（基金代码：012099）
债券型
中低风险(R2)
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2.03%
近一年涨跌幅
1.1186
净值 （2025-06-09）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇  张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.70
过去一周
0.05
过去一月
0.18
过去一季
0.66
过去半年
0.87
过去一年
2.03
过去三年
8.00
过去五年
--
成立以来
11.86
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.1186
1.1186
2025-06-06
1.1184
1.1184
2025-06-05
1.1183
1.1183
2025-06-04
1.1182
1.1182
2025-06-03
1.1182
1.1182
2025-05-30
1.1180
1.1180
2025-05-29
1.1179
1.1179
2025-05-28
1.1180
1.1180
2025-05-27
1.1179
1.1179
2025-05-26
1.1177
1.1177
2025-05-23
1.1175
1.1175
2025-05-22
1.1175
1.1175
2025-05-21
1.1175
1.1175
2025-05-20
1.1174
1.1174
2025-05-19
1.1173
1.1173
2025-05-16
1.1172
1.1172
2025-05-15
1.1172
1.1172
2025-05-14
1.1171
1.1171
2025-05-13
1.1170
1.1170
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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