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华夏稳健增利4个月债券A
（基金代码：012099）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.97
%
近一年涨跌幅
1.1273
净值 （2025-10-31）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘薇 张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.49
过去一周
0.17
过去一月
0.45
过去一季
0.56
过去半年
1.05
过去一年
1.97
过去三年
7.60
过去五年
--
成立以来
12.73
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1273
1.1273
2025-10-30
1.1269
1.1269
2025-10-29
1.1266
1.1266
2025-10-28
1.1262
1.1262
2025-10-27
1.1257
1.1257
2025-10-24
1.1254
1.1254
2025-10-23
1.1252
1.1252
2025-10-22
1.1250
1.1250
2025-10-21
1.1247
1.1247
2025-10-20
1.1246
1.1246
2025-10-17
1.1244
1.1244
2025-10-16
1.1238
1.1238
2025-10-15
1.1236
1.1236
2025-10-14
1.1236
1.1236
2025-10-13
1.1236
1.1236
2025-10-10
1.1230
1.1230
2025-10-09
1.1229
1.1229
2025-09-30
1.1222
1.1222
2025-09-29
1.1219
1.1219
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.51
现金
0.47
其他
0.02
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
200219
20国开19
800,000
82,779,134.25
4.85
2
102583254
25金隅MTN006
700,000
69,811,268.49
4.09
3
148946
24鲲鹏04
600,000
61,310,067.95
3.59
4
102484556
24河钢股MTN001
600,000
61,281,389.59
3.59
5
2028052
20恒丰银行永续债
500,000
52,342,068.49
3.07
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