华夏稳健增利4个月债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏稳健增利4个月债券A

（基金代码：012099）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

3.50%

近一年涨跌幅

1.1052

净值（2024-10-17）

0.01%

日涨跌幅

基金经理

张海静

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

2.80

过去一周

0.16

过去一月

0.11

过去一季

0.32

过去半年

1.26

过去一年

3.50

过去两年

--

过去三年

9.11

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

10.52

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.1052

1.1052

2024-10-16

1.1051

1.1051

2024-10-15

1.1050

1.1050

2024-10-14

1.1048

1.1048

2024-10-11

1.1041

1.1041

2024-10-10

1.1034

1.1034

2024-10-09

1.1030

1.1030

2024-10-08

1.1036

1.1036

2024-09-30

1.1036

1.1036

2024-09-27

1.1044

1.1044

2024-09-26

1.1048

1.1048

2024-09-25

1.1047

1.1047

2024-09-24

1.1045

1.1045

2024-09-23

1.1044

1.1044

2024-09-20

1.1043

1.1043

2024-09-19

1.1043

1.1043

2024-09-18

1.1043

1.1043

2024-09-13

1.1040

1.1040

2024-09-12

1.1039

1.1039

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

95.36

现金

3.23

其他

1.41

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

2400001

24特别国债01

500,000

51,681,657.61

9.47

2

220004

22附息国债04

250,000

25,320,095.63

4.64

3

102383231

23兴城投资MTN003

200,000

20,906,590.16

3.83

4

1920049

19成都银行二级

200,000

20,852,568.31

3.82

5

1928031

19广发银行永续债

200,000

20,802,885.25

3.81

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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