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（基金代码：012099）
债券型
中低风险(R2)
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3.50%
近一年涨跌幅
1.1052
净值 （2024-10-17）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.80
过去一周
0.16
过去一月
0.11
过去一季
0.32
过去半年
1.26
过去一年
3.50
过去两年
--
过去三年
9.11
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
10.52
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.1052
1.1052
2024-10-16
1.1051
1.1051
2024-10-15
1.1050
1.1050
2024-10-14
1.1048
1.1048
2024-10-11
1.1041
1.1041
2024-10-10
1.1034
1.1034
2024-10-09
1.1030
1.1030
2024-10-08
1.1036
1.1036
2024-09-30
1.1036
1.1036
2024-09-27
1.1044
1.1044
2024-09-26
1.1048
1.1048
2024-09-25
1.1047
1.1047
2024-09-24
1.1045
1.1045
2024-09-23
1.1044
1.1044
2024-09-20
1.1043
1.1043
2024-09-19
1.1043
1.1043
2024-09-18
1.1043
1.1043
2024-09-13
1.1040
1.1040
2024-09-12
1.1039
1.1039
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.40%
　
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.20%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
0.05%
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