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（基金代码：011931）
混合型
中风险(R3)
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44.15%
近一年涨跌幅
0.9570
净值 （2025-08-04）
1.13%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.88
过去一周
-0.22
过去一月
9.10
过去一季
12.87
过去半年
19.07
过去一年
44.15
过去三年
16.86
过去五年
--
成立以来
-4.30
日期
净值
累计净值
2025-08-04
0.9570
0.9570
2025-08-01
0.9463
0.9463
2025-07-31
0.9542
0.9542
2025-07-30
0.9524
0.9524
2025-07-29
0.9690
0.9690
2025-07-28
0.9591
0.9591
2025-07-25
0.9544
0.9544
2025-07-24
0.9510
0.9510
2025-07-23
0.9422
0.9422
2025-07-22
0.9334
0.9334
2025-07-21
0.9346
0.9346
2025-07-18
0.9293
0.9293
2025-07-17
0.9243
0.9243
2025-07-16
0.9134
0.9134
2025-07-15
0.9133
0.9133
2025-07-14
0.8902
0.8902
2025-07-11
0.8889
0.8889
2025-07-10
0.8853
0.8853
2025-07-09
0.8854
0.8854
截止日期：2025-08-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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