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（基金代码：011931）
混合型
中风险(R3)
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37.51%
近一年涨跌幅
1.1104
净值 （2025-10-31）
-1.47%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
37.94
过去一周
-0.95
过去一月
-5.67
过去一季
16.37
过去半年
30.96
过去一年
37.51
过去三年
47.68
过去五年
--
成立以来
11.04
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.1104
1.1104
2025-10-30
1.1270
1.1270
2025-10-29
1.1398
1.1398
2025-10-28
1.1293
1.1293
2025-10-27
1.1319
1.1319
2025-10-24
1.1211
1.1211
2025-10-23
1.0964
1.0964
2025-10-22
1.0997
1.0997
2025-10-21
1.1099
1.1099
2025-10-20
1.0882
1.0882
2025-10-17
1.0713
1.0713
2025-10-16
1.1079
1.1079
2025-10-15
1.1149
1.1149
2025-10-14
1.0893
1.0893
2025-10-13
1.1284
1.1284
2025-10-10
1.1403
1.1403
2025-10-09
1.1856
1.1856
2025-09-30
1.1772
1.1772
2025-09-29
1.1611
1.1611
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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