2023-12-08 最新净值
| 累计净值： | 0.7318 （2023-12-08） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.23% |
| 成立日： | 2021-08-24 |
| 今年以来收益： | -13.68% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -13.77% |
| 成立以来收益： | -26.82% |
| 基金经理： | 屠环宇 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -13.88 | 过去一周 | -3.13 |
| 过去一月 | -7.36 |
| 过去一季 | -10.60 |
| 过去半年 | -11.05 |
| 过去一年 | -12.36 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -26.99 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2021-08-24起，任期回报 -26.99%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-08-24~2022-09-19 | 林晶 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.09 |
| 债券 | 0.06 |
| 现金 | 12.81 |
| 其他 | 0.04 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 753,427,043.74 | 41.21 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 33,563.97 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | 8,671.84 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 77,721.21 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 36,901,457.00 | 2.02 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 234,659,118.52 | 12.83 |
| J 金融业股票市值 | 17,853,920.00 | 0.98 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 18,139.48 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 45,609.98 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 21,185.46 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 1,043,046,431.20 | 57.04 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 9.51 |
| 01024 | 快手－Ｗ | 9.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.97 |
| 03690 | 美团－Ｗ | 5.82 |
| 00268 | 金蝶国际 | 4.29 |
| 600522 | 中天科技 | 4.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.69 |
| 002415 | 海康威视 | 2.67 |
| 300782 | 卓胜微 | 2.24 |
| 688023 | 安恒信息 | 2.13 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
123210
|
信服转债
|
8,160
|
1,075,515.72
|
0.06
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600570
|
恒生电子
|
186,369,684.75
|
6.64
|
|
2
|
300750
|
宁德时代
|
163,402,854.00
|
5.82
|
|
3
|
002410
|
广联达
|
157,495,662.15
|
5.61
|
|
4
|
01024
|
快手－Ｗ
|
144,456,592.22
|
5.15
|
|
5
|
002415
|
海康威视
|
132,956,679.85
|
4.74
|
|
6
|
600522
|
中天科技
|
121,132,528.80
|
4.32
|
|
7
|
00700
|
腾讯控股
|
115,329,311.10
|
4.11
|
|
8
|
03690
|
美团－Ｗ
|
112,380,123.94
|
4.01
|
|
9
|
300059
|
东方财富
|
109,645,362.45
|
3.91
|
|
10
|
01797
|
新东方在线
|
109,009,610.18
|
3.89
|
|
11
|
603806
|
福斯特
|
102,214,708.24
|
3.64
|
|
12
|
002475
|
立讯精密
|
98,799,522.64
|
3.52
|
|
13
|
603019
|
中科曙光
|
94,740,844.37
|
3.38
|
|
14
|
600563
|
法拉电子
|
93,952,511.71
|
3.35
|
|
15
|
603596
|
伯特利
|
93,047,563.08
|
3.32
|
|
16
|
300760
|
迈瑞医疗
|
83,816,600.00
|
2.99
|
|
17
|
002812
|
恩捷股份
|
83,741,524.65
|
2.98
|
|
18
|
01755
|
新城悦服务
|
79,385,875.59
|
2.83
|
|
19
|
300910
|
瑞丰新材
|
77,918,439.63
|
2.78
|
|
20
|
300454
|
深信服
|
76,220,913.39
|
2.72
|
|
21
|
300601
|
康泰生物
|
74,639,361.94
|
2.66
|
|
22
|
00268
|
金蝶国际
|
71,801,342.86
|
2.56
|
|
23
|
002466
|
天齐锂业
|
63,198,684.02
|
2.25
|
|
24
|
601012
|
隆基绿能
|
61,913,685.87
|
2.21
|
|
25
|
002241
|
歌尔股份
|
61,117,254.03
|
2.18
|
|
26
|
002850
|
科达利
|
56,582,742.76
|
2.02
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300059
|
东方财富
|
210,556,944.16
|
7.51
|
|
2
|
600570
|
恒生电子
|
162,038,720.38
|
5.78
|
|
3
|
002410
|
广联达
|
156,998,863.64
|
5.60
|
|
4
|
300750
|
宁德时代
|
152,188,388.31
|
5.42
|
|
5
|
300910
|
瑞丰新材
|
138,017,705.73
|
4.92
|
|
6
|
002475
|
立讯精密
|
124,280,831.58
|
4.43
|
|
7
|
603659
|
璞泰来
|
123,712,678.22
|
4.41
|
|
8
|
01024
|
快手－Ｗ
|
122,773,896.75
|
4.38
|
|
9
|
300122
|
智飞生物
|
106,796,810.00
|
3.81
|
|
10
|
300014
|
亿纬锂能
|
88,015,211.06
|
3.14
|
|
11
|
600563
|
法拉电子
|
87,434,683.34
|
3.12
|
|
12
|
01797
|
新东方在线
|
87,031,104.66
|
3.10
|
|
13
|
603806
|
福斯特
|
82,332,985.34
|
2.93
|
|
14
|
300454
|
深信服
|
80,978,169.40
|
2.89
|
|
15
|
601689
|
拓普集团
|
76,734,651.75
|
2.74
|
|
16
|
603019
|
中科曙光
|
74,044,766.88
|
2.64
|
|
17
|
002415
|
海康威视
|
73,843,819.01
|
2.63
|
|
18
|
00700
|
腾讯控股
|
69,916,994.35
|
2.49
|
|
19
|
03690
|
美团－Ｗ
|
68,884,877.37
|
2.46
|
|
20
|
600522
|
中天科技
|
68,114,614.00
|
2.43
|
|
21
|
603596
|
伯特利
|
63,505,907.32
|
2.26
|
|
22
|
300015
|
爱尔眼科
|
62,309,692.39
|
2.22
|
|
23
|
002466
|
天齐锂业
|
61,542,678.53
|
2.19
|
|
24
|
601012
|
隆基绿能
|
59,536,861.40
|
2.12
|
|
25
|
002241
|
歌尔股份
|
59,282,439.30
|
2.11
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
760,572.70
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
8,077.95
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-395,374,156.57
|
|
1.利息收入
|
2,401,659.60
|
|
其中:存款利息收入
|
2,401,659.60
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-297,462,218.96
|
|
其中:股票投资收益
|
-308,068,469.62
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
1,402,749.68
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
9,203,500.98
|
|
3.公允价值变动收益
|
-100,313,597.21
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
42,781,398.02
|
|
1.管理人报酬
|
34,047,800.81
|
|
2.托管费
|
5,674,633.49
|
|
3.销售服务费
|
2,811,919.76
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
247,038.48
|
|
三、利润总额
|
-438,155,554.59
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-438,155,554.59
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
1,075,515.72
|
0.06
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,075,515.72
|
0.06
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
34,872
|
73,809.17
|
38,426,224.12
|
1.49
|
2,535,447,092.40
|
98.51
|
||
2023-12-6过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-12-7过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号