(基金代码:011912)
混合型
中高风险(R4)
4.94%
近一年涨跌幅
0.5631
净值 (2025-06-06)
-0.72%
日涨跌幅
基金经理
季新星
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.57
过去一周
0.61
过去一月
1.02
过去一季
-3.16
过去半年
0.28
过去一年
4.94
过去三年
-14.89
过去五年
--
成立以来
-43.69
日期
净值
累计净值
2025-06-06
0.5631
0.5631
2025-06-05
0.5672
0.5672
2025-06-04
0.5724
0.5724
2025-06-03
0.5631
0.5631
2025-05-30
0.5597
0.5597
2025-05-29
0.5655
0.5655
2025-05-28
0.5635
0.5635
2025-05-27
0.5646
0.5646
2025-05-26
0.5650
0.5650
2025-05-23
0.5640
0.5640
2025-05-22
0.5664
0.5664
2025-05-21
0.5705
0.5705
2025-05-20
0.5706
0.5706
2025-05-19
0.5629
0.5629
2025-05-16
0.5636
0.5636
2025-05-15
0.5614
0.5614
2025-05-14
0.5635
0.5635
2025-05-13
0.5611
0.5611
2025-05-12
0.5625
0.5625
截止日期:2025-06-06
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
86.64
债券
0.00
现金
10.70
其他
2.66
前10大股持仓占比: 38.07%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
17,771,600.61
3.85
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
282,860,344.39
61.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
33,066,248.43
7.16
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
26,215.11
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
264.30
0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
27,884,944.34
6.04
J 金融业股票市值
2,998.54
0.00
K 房地产业股票市值
66,550.00
0.01
L 租赁和商务服务业股票市值
5,255,530.00
1.14
M 科学研究和技术服务业股票市值
49,575.44
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
5,930,479.09
1.28
P 教育股票市值
96,422.50
0.02
Q 卫生和社会工作股票市值
2,304,700.00
0.50
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
375,315,872.75
81.30
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
000651
格力电器
6.42
000858
五粮液
5.39
600519
贵州茅台
5.25
600779
水井坊
4.86
000333
美的集团
4.24
002085
万丰奥威
3.28
301078
孩子王
2.21
300945
曼卡龙
2.17
600418
江淮汽车
2.17
000568
泸州老窖
2.08