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（基金代码：011912）
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近一年涨跌幅
0.5724
净值 （2025-06-04）
1.65%
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.25
过去一周
1.58
过去一月
4.41
过去一季
2.21
过去半年
3.02
过去一年
4.82
过去三年
-12.58
过去五年
--
成立以来
-42.76
日期
净值
累计净值
2025-06-04
0.5724
0.5724
2025-06-03
0.5631
0.5631
2025-05-30
0.5597
0.5597
2025-05-29
0.5655
0.5655
2025-05-28
0.5635
0.5635
2025-05-27
0.5646
0.5646
2025-05-26
0.5650
0.5650
2025-05-23
0.5640
0.5640
2025-05-22
0.5664
0.5664
2025-05-21
0.5705
0.5705
2025-05-20
0.5706
0.5706
2025-05-19
0.5629
0.5629
2025-05-16
0.5636
0.5636
2025-05-15
0.5614
0.5614
2025-05-14
0.5635
0.5635
2025-05-13
0.5611
0.5611
2025-05-12
0.5625
0.5625
2025-05-09
0.5565
0.5565
2025-05-08
0.5581
0.5581
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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