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今年以来
-9.40
过去一周
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过去一月
5.69
过去一季
-8.44
过去半年
-13.00
过去一年
-11.99
过去三年
-14.78
过去五年
-41.13
成立以来
-48.92
日期
净值
累计净值
2026-07-27
0.5108
0.5108
2026-07-24
0.4999
0.4999
2026-07-23
0.5084
0.5084
2026-07-22
0.5090
0.5090
2026-07-21
0.5115
0.5115
2026-07-20
0.5146
0.5146
2026-07-17
0.5131
0.5131
2026-07-16
0.5277
0.5277
2026-07-15
0.5267
0.5267
2026-07-14
0.5111
0.5111
2026-07-13
0.5069
0.5069
2026-07-10
0.5128
0.5128
2026-07-09
0.5082
0.5082
2026-07-08
0.5106
0.5106
2026-07-07
0.5105
0.5105
2026-07-06
0.5203
0.5203
2026-07-03
0.5057
0.5057
2026-07-02
0.4973
0.4973
2026-07-01
0.4917
0.4917
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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