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过去半年
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过去一年
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过去三年
-3.76
过去五年
-33.58
成立以来
-43.72
日期
净值
累计净值
2026-09-18
0.5628
0.5628
2026-09-17
0.5560
0.5560
2026-09-16
0.5550
0.5550
2026-09-15
0.5582
0.5582
2026-09-14
0.5661
0.5661
2026-09-11
0.5652
0.5652
2026-09-10
0.5753
0.5753
2026-09-09
0.5864
0.5864
2026-09-08
0.5904
0.5904
2026-09-07
0.5876
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2026-09-04
0.5849
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2026-09-03
0.5680
0.5680
2026-09-02
0.5716
0.5716
2026-09-01
0.5742
0.5742
2026-08-31
0.5660
0.5660
2026-08-28
0.5638
0.5638
2026-08-27
0.5615
0.5615
2026-08-26
0.5545
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2026-08-25
0.5497
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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