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过去五年
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2025-12-08
0.5599
0.5599
2025-12-05
0.5572
0.5572
2025-12-04
0.5543
0.5543
2025-12-03
0.5561
0.5561
2025-12-02
0.5613
0.5613
2025-12-01
0.5668
0.5668
2025-11-28
0.5634
0.5634
2025-11-27
0.5605
0.5605
2025-11-26
0.5605
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2025-11-25
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2025-11-24
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2025-11-21
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2025-11-20
0.5636
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2025-11-19
0.5662
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2025-11-18
0.5684
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2025-11-17
0.5707
0.5707
2025-11-14
0.5709
0.5709
2025-11-13
0.5787
0.5787
2025-11-12
0.5725
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截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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