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2025-08-21
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0.6102
2025-08-20
0.6134
0.6134
2025-08-19
0.6083
0.6083
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0.6051
0.6051
2025-08-15
0.5981
0.5981
2025-08-14
0.5869
0.5869
2025-08-13
0.5954
0.5954
2025-08-12
0.5897
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2025-08-08
0.5848
0.5848
2025-08-07
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0.5801
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2025-08-04
0.5763
0.5763
2025-08-01
0.5697
0.5697
2025-07-31
0.5708
0.5708
2025-07-30
0.5766
0.5766
2025-07-29
0.5803
0.5803
2025-07-28
0.5809
0.5809
截止日期：2025-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏消费优选混合型证券投资基金
基金代码：
011912
基金合同生效日：
2021-05-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
季新星 （开始担任本基金经理的日期：2021-05-21 证券从业日期：2009-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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