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华夏消费优选混合C (基金代码:011912)

  • 0.6320

    2022-05-18 最新净值

  • 累计净值: 0.6320(2022-05-18)
    日涨跌幅: -0.47%
    成立日: 2021-05-21
  • 今年以来收益: -23.14%
    过去一年收益: --
    成立以来收益: -36.50%
  • 基金经理: 季新星
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-05-17
项目 净值增长率(%)
今年以来 -23.14
过去一周 1.89
过去一月 -1.43
过去一季 -12.95
过去半年 -23.49
过去一年 --
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 -36.50
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

季新星起始日:2021-05-21

2009年加入申万菱信基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2021-05-21起,任期回报 -36.50%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 81.86
债券 0.00
现金 18.05
其他 0.09
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 19,597,982.00 2.73
B 采矿业股票市值 3,809,717.32 0.53
C 制造业股票市值 506,168,886.28 70.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 7,110.12 0.00
F 批发和零售业股票市值 72,436.49 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 16,541.00 0.00
H 住宿和餐饮业股票市值 14,116,212.00 1.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 557,895.06 0.08
J 金融业股票市值 3,795,779.96 0.53
K 房地产业股票市值 34,671,466.08 4.83
L 租赁和商务服务业股票市值 4,808,634.46 0.67
M 科学研究和技术服务业股票市值 30,190.78 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 21,551.15 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 15,752.10 0.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 587,690,154.80 81.84
前十股票
截止日期:2022-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600519 贵州茅台 9.56
000568 泸州老窖 7.60
600809 山西汾酒 5.34
000661 长春高新 4.29
002154 报喜鸟 4.13
002832 比音勒芬 3.43
000596 古井贡酒 3.06
000935 四川双马 2.64
000876 新希望 2.43
600195 中牧股份 2.35
持债明细
华夏消费优选混合C 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
127046
百润转债
4
456.08
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏消费优选混合C 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000568
泸州老窖
167,239,809.94
17.18
2
000858
五粮液
107,654,032.00
11.06
3
600519
贵州茅台
103,341,529.38
10.61
4
000661
长春高新
77,530,014.30
7.96
5
601888
中国中免
76,392,389.00
7.85
6
600809
山西汾酒
68,125,503.52
7.00
7
000799
酒鬼酒
67,826,516.69
6.97
8
300767
震安科技
57,696,404.94
5.93
9
09992
泡泡玛特
54,970,090.10
5.65
10
000596
古井贡酒
52,409,072.00
5.38
11
300573
兴齐眼药
49,004,431.40
5.03
12
300750
宁德时代
48,700,814.00
5.00
13
002154
报喜鸟
47,038,888.00
4.83
14
300957
贝泰妮
41,646,161.61
4.28
15
002568
百润股份
39,355,412.34
4.04
16
300568
星源材质
36,557,387.28
3.75
17
603486
科沃斯
33,185,746.36
3.41
18
600779
水井坊
33,147,426.70
3.40
19
605499
东鹏饮料
31,653,091.78
3.25
20
600111
北方稀土
31,339,186.84
3.22
21
600438
通威股份
30,962,311.86
3.18
22
002497
雅化集团
30,911,574.53
3.17
23
600702
舍得酒业
27,026,397.00
2.78
24
300059
东方财富
25,982,724.06
2.67
25
000301
东方盛虹
25,367,113.14
2.61
26
00700
腾讯控股
24,908,417.15
2.56
27
300896
爱美客
24,312,669.60
2.50
28
688363
华熙生物
22,667,325.88
2.33
29
600238
海南椰岛
21,436,901.56
2.20
30
002745
木林森
20,171,725.03
2.07
31
000935
四川双马
19,968,304.44
2.05
备注:数据来源于2021年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2021-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
000568
泸州老窖
70,474,159.28
7.24
2
000799
酒鬼酒
38,300,350.05
3.93
3
000858
五粮液
37,519,597.62
3.85
4
600111
北方稀土
28,761,616.02
2.95
5
002497
雅化集团
28,682,711.00
2.95
6
605499
东鹏饮料
28,656,400.80
2.94
7
601888
中国中免
26,333,357.79
2.70
8
000596
古井贡酒
22,754,749.20
2.34
9
300767
震安科技
22,309,210.24
2.29
10
300118
东方日升
21,961,083.36
2.26
11
300896
爱美客
20,369,880.03
2.09
12
300750
宁德时代
20,032,842.00
2.06
13
688599
天合光能
19,865,674.20
2.04
14
600779
水井坊
19,852,484.00
2.04
15
300573
兴齐眼药
19,734,762.00
2.03
16
000661
长春高新
19,063,287.00
1.96
17
00700
腾讯控股
18,773,344.64
1.93
18
300957
贝泰妮
18,545,213.38
1.90
19
600010
包钢股份
17,200,331.95
1.77
20
09992
泡泡玛特
17,146,432.88
1.76
备注:数据来源于2021年年度报告。
资产负债表
华夏消费优选混合C 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
197,238.75
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
393,271.46
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
57,372.39
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏消费优选混合C利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-
 1.利息收入
-
 其中:存款利息收入
-
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
-
 1.管理人报酬
-
 2.托管费
-
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
-
 三、利润总额
-
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏消费优选混合C券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
456.08
0.00
8
其他
-
-
9
合计
456.08
0.00
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏消费优选混合C持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
15,745
74,540.13
3,123,798.96
0.27
1,170,510,490.68
99.73
备注:数据来源于2021年年度报告。

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