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（基金代码：011912）
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2025-07-18
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0.5752
2025-07-17
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0.5749
2025-07-16
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0.5689
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0.5683
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0.5673
0.5673
2025-07-01
0.5726
0.5726
2025-06-30
0.5657
0.5657
2025-06-27
0.5598
0.5598
2025-06-26
0.5595
0.5595
2025-06-25
0.5619
0.5619
2025-06-24
0.5579
0.5579
截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏消费优选混合型证券投资基金
基金代码：
011912
基金合同生效日：
2021-05-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
季新星 （开始担任本基金经理的日期：2021-05-21 证券从业日期：2009-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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