2022-05-18 最新净值
| 累计净值： | 0.6320（2022-05-18） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.47% |
| 成立日： | 2021-05-21 |
| 今年以来收益： | -23.14% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -36.50% |
| 基金经理： | 季新星 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -23.14 | 过去一周 | 1.89 |
| 过去一月 | -1.43 |
| 过去一季 | -12.95 |
| 过去半年 | -23.49 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -36.50 |
2009年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。2017年1月至2020年7月任申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理。2017年10月至2020年7月任申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年11月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏内需驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月起任华夏消费优选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起任华夏阿尔法精选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金、华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-05-21起，任期回报 -36.50%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 81.86 |
| 债券 | 0.00 |
| 现金 | 18.05 |
| 其他 | 0.09 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 19,597,982.00 | 2.73 |
| B 采矿业股票市值 | 3,809,717.32 | 0.53 |
| C 制造业股票市值 | 506,168,886.28 | 70.49 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 7,110.12 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 72,436.49 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 16,541.00 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 14,116,212.00 | 1.97 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 557,895.06 | 0.08 |
| J 金融业股票市值 | 3,795,779.96 | 0.53 |
| K 房地产业股票市值 | 34,671,466.08 | 4.83 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 4,808,634.46 | 0.67 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,190.78 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 21,551.15 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 587,690,154.80 | 81.84 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.56 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.60 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.34 |
| 000661 | 长春高新 | 4.29 |
| 002154 | 报喜鸟 | 4.13 |
| 002832 | 比音勒芬 | 3.43 |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.06 |
| 000935 | 四川双马 | 2.64 |
| 000876 | 新希望 | 2.43 |
| 600195 | 中牧股份 | 2.35 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127046
|
百润转债
|
4
|
456.08
|
0.00
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000568
|
泸州老窖
|
167,239,809.94
|
17.18
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
107,654,032.00
|
11.06
|
|
3
|
600519
|
贵州茅台
|
103,341,529.38
|
10.61
|
|
4
|
000661
|
长春高新
|
77,530,014.30
|
7.96
|
|
5
|
601888
|
中国中免
|
76,392,389.00
|
7.85
|
|
6
|
600809
|
山西汾酒
|
68,125,503.52
|
7.00
|
|
7
|
000799
|
酒鬼酒
|
67,826,516.69
|
6.97
|
|
8
|
300767
|
震安科技
|
57,696,404.94
|
5.93
|
|
9
|
09992
|
泡泡玛特
|
54,970,090.10
|
5.65
|
|
10
|
000596
|
古井贡酒
|
52,409,072.00
|
5.38
|
|
11
|
300573
|
兴齐眼药
|
49,004,431.40
|
5.03
|
|
12
|
300750
|
宁德时代
|
48,700,814.00
|
5.00
|
|
13
|
002154
|
报喜鸟
|
47,038,888.00
|
4.83
|
|
14
|
300957
|
贝泰妮
|
41,646,161.61
|
4.28
|
|
15
|
002568
|
百润股份
|
39,355,412.34
|
4.04
|
|
16
|
300568
|
星源材质
|
36,557,387.28
|
3.75
|
|
17
|
603486
|
科沃斯
|
33,185,746.36
|
3.41
|
|
18
|
600779
|
水井坊
|
33,147,426.70
|
3.40
|
|
19
|
605499
|
东鹏饮料
|
31,653,091.78
|
3.25
|
|
20
|
600111
|
北方稀土
|
31,339,186.84
|
3.22
|
|
21
|
600438
|
通威股份
|
30,962,311.86
|
3.18
|
|
22
|
002497
|
雅化集团
|
30,911,574.53
|
3.17
|
|
23
|
600702
|
舍得酒业
|
27,026,397.00
|
2.78
|
|
24
|
300059
|
东方财富
|
25,982,724.06
|
2.67
|
|
25
|
000301
|
东方盛虹
|
25,367,113.14
|
2.61
|
|
26
|
00700
|
腾讯控股
|
24,908,417.15
|
2.56
|
|
27
|
300896
|
爱美客
|
24,312,669.60
|
2.50
|
|
28
|
688363
|
华熙生物
|
22,667,325.88
|
2.33
|
|
29
|
600238
|
海南椰岛
|
21,436,901.56
|
2.20
|
|
30
|
002745
|
木林森
|
20,171,725.03
|
2.07
|
|
31
|
000935
|
四川双马
|
19,968,304.44
|
2.05
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
000568
|
泸州老窖
|
70,474,159.28
|
7.24
|
|
2
|
000799
|
酒鬼酒
|
38,300,350.05
|
3.93
|
|
3
|
000858
|
五粮液
|
37,519,597.62
|
3.85
|
|
4
|
600111
|
北方稀土
|
28,761,616.02
|
2.95
|
|
5
|
002497
|
雅化集团
|
28,682,711.00
|
2.95
|
|
6
|
605499
|
东鹏饮料
|
28,656,400.80
|
2.94
|
|
7
|
601888
|
中国中免
|
26,333,357.79
|
2.70
|
|
8
|
000596
|
古井贡酒
|
22,754,749.20
|
2.34
|
|
9
|
300767
|
震安科技
|
22,309,210.24
|
2.29
|
|
10
|
300118
|
东方日升
|
21,961,083.36
|
2.26
|
|
11
|
300896
|
爱美客
|
20,369,880.03
|
2.09
|
|
12
|
300750
|
宁德时代
|
20,032,842.00
|
2.06
|
|
13
|
688599
|
天合光能
|
19,865,674.20
|
2.04
|
|
14
|
600779
|
水井坊
|
19,852,484.00
|
2.04
|
|
15
|
300573
|
兴齐眼药
|
19,734,762.00
|
2.03
|
|
16
|
000661
|
长春高新
|
19,063,287.00
|
1.96
|
|
17
|
00700
|
腾讯控股
|
18,773,344.64
|
1.93
|
|
18
|
300957
|
贝泰妮
|
18,545,213.38
|
1.90
|
|
19
|
600010
|
包钢股份
|
17,200,331.95
|
1.77
|
|
20
|
09992
|
泡泡玛特
|
17,146,432.88
|
1.76
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
197,238.75
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
393,271.46
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
57,372.39
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
456.08
|
0.00
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
456.08
|
0.00
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
15,745
|
74,540.13
|
3,123,798.96
|
0.27
|
1,170,510,490.68
|
99.73
|
||
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-17过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-16过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号