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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A
（基金代码：011745）
养老目标基金
中风险(R3)
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-3.75
%
近一年涨跌幅
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净值 （2026-10-20）
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许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.83
过去一周
-3.88
过去一月
-10.49
过去一季
-6.68
过去半年
-14.35
过去一年
-3.75
过去三年
-0.55
过去五年
-26.65
成立以来
-24.12
日期
净值
累计净值
2026-10-20
0.7588
0.7588
2026-10-19
0.7595
0.7595
2026-10-16
0.7625
0.7625
2026-10-15
0.7634
0.7634
2026-10-14
0.7770
0.7770
2026-10-13
0.7894
0.7894
2026-10-12
0.7884
0.7884
2026-10-09
0.8001
0.8001
2026-10-08
0.8003
0.8003
2026-09-30
0.8143
0.8143
2026-09-29
0.8168
0.8168
2026-09-28
0.8142
0.8142
2026-09-24
0.8367
0.8367
2026-09-23
0.8499
0.8499
2026-09-22
0.8507
0.8507
2026-09-21
0.8521
0.8521
2026-09-18
0.8477
0.8477
2026-09-17
0.8349
0.8349
2026-09-16
0.8363
0.8363
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.63
现金
0.73
其他
94.64
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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