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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A
（基金代码：011745）
养老目标基金
中风险(R3)
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26.43
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0.8496
净值 （2025-10-29）
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许利明
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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
26.09
过去一周
5.67
过去一月
2.20
过去一季
15.99
过去半年
28.79
过去一年
26.43
过去三年
-3.52
过去五年
--
成立以来
-15.04
日期
净值
累计净值
2025-10-29
0.8496
0.8496
2025-10-28
0.8360
0.8360
2025-10-27
0.8388
0.8388
2025-10-24
0.8232
0.8232
2025-10-23
0.8007
0.8007
2025-10-22
0.8040
0.8040
2025-10-21
0.8081
0.8081
2025-10-20
0.7884
0.7884
2025-10-17
0.7792
0.7792
2025-10-16
0.8036
0.8036
2025-10-15
0.8056
0.8056
2025-10-14
0.7894
0.7894
2025-10-13
0.8161
0.8161
2025-10-10
0.8215
0.8215
2025-10-09
0.8461
0.8461
2025-09-30
0.8381
0.8381
2025-09-29
0.8313
0.8313
2025-09-26
0.8149
0.8149
2025-09-25
0.8303
0.8303
截止日期：2025-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
1.25
其他
98.75
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
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-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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