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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A
（基金代码：011745）
养老目标基金
中风险(R3)
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-8.96
%
近一年涨跌幅
0.6808
净值 （2024-12-18）
0.44%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.23
过去一周
-1.48
过去一月
2.08
过去一季
8.95
过去半年
2.28
过去一年
-8.96
过去三年
-34.26
过去五年
--
成立以来
-31.92
日期
净值
累计净值
2024-12-18
0.6808
0.6808
2024-12-17
0.6778
0.6778
2024-12-16
0.6837
0.6837
2024-12-13
0.6890
0.6890
2024-12-12
0.6975
0.6975
2024-12-11
0.6910
0.6910
2024-12-10
0.6884
0.6884
2024-12-09
0.6835
0.6835
2024-12-06
0.6843
0.6843
2024-12-05
0.6794
0.6794
2024-12-04
0.6763
0.6763
2024-12-03
0.6802
0.6802
2024-12-02
0.6795
0.6795
2024-11-29
0.6728
0.6728
2024-11-28
0.6669
0.6669
2024-11-27
0.6710
0.6710
2024-11-26
0.6648
0.6648
2024-11-25
0.6652
0.6652
2024-11-22
0.6650
0.6650
截止日期：2024-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.66
债券
现金
1.08
其他
97.26
前10大股持仓占比： 1.77%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
1,500,086.00
0.75
C 制造业股票市值
524,400.00
0.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
400,770.00
0.20
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
1,112,818.00
0.56
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,538,074.00
1.77
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000888
峨眉山A
0.56
601088
中国神华
0.39
601857
中国石油
0.36
600519
贵州茅台
0.26
601390
中国中铁
0.20
-
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