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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A
（基金代码：011745）
养老目标基金
中风险(R3)
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许利明
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20.27
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过去半年
21.26
过去一年
48.25
过去三年
16.14
过去五年
-1.18
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-22
1.0010
1.0010
2026-06-18
0.9869
0.9869
2026-06-17
0.9709
0.9709
2026-06-16
0.9539
0.9539
2026-06-15
0.9429
0.9429
2026-06-12
0.9034
0.9034
2026-06-11
0.8971
0.8971
2026-06-10
0.8962
0.8962
2026-06-09
0.9121
0.9121
2026-06-08
0.8851
0.8851
2026-06-05
0.9095
0.9095
2026-06-04
0.9295
0.9295
2026-06-03
0.9274
0.9274
2026-06-02
0.9208
0.9208
2026-06-01
0.9074
0.9074
2026-05-29
0.9193
0.9193
2026-05-28
0.9304
0.9304
2026-05-27
0.9241
0.9241
2026-05-26
0.9328
0.9328
截止日期：2026-06-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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