在线客服
微信公众号
扫一扫下载
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏养老2055五年持有混合(FOF)A
(基金代码:011745)
养老目标基金
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
-16.33
%
近一年涨跌幅
0.6629
净值 (2024-10-15)
-1.47%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.61
过去一周
-3.21
过去一月
6.34
过去一季
0.50
过去半年
-1.30
过去一年
-16.33
过去两年
--
过去三年
-34.41
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-33.71
日期
净值
累计净值
2024-10-15
0.6629
0.6629
2024-10-14
0.6728
0.6728
2024-10-11
0.6654
0.6654
2024-10-10
0.6740
0.6740
2024-10-09
0.6642
0.6642
2024-10-08
0.6849
0.6849
2024-09-30
0.6765
0.6765
2024-09-27
0.6524
0.6524
2024-09-26
0.6462
0.6462
2024-09-25
0.6365
0.6365
2024-09-24
0.6360
0.6360
2024-09-23
0.6293
0.6293
2024-09-20
0.6291
0.6291
2024-09-19
0.6287
0.6287
2024-09-18
0.6249
0.6249
2024-09-13
0.6234
0.6234
2024-09-12
0.6221
0.6221
2024-09-11
0.6188
0.6188
2024-09-10
0.6212
0.6212
截止日期:2024-10-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金