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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A
（基金代码：011745）
养老目标基金
中风险(R3)
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-8.96
%
近一年涨跌幅
0.6808
净值 （2024-12-18）
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许利明
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-9.23
过去一周
-1.48
过去一月
2.08
过去一季
8.95
过去半年
2.28
过去一年
-8.96
过去三年
-34.26
过去五年
--
成立以来
-31.92
日期
净值
累计净值
2024-12-18
0.6808
0.6808
2024-12-17
0.6778
0.6778
2024-12-16
0.6837
0.6837
2024-12-13
0.6890
0.6890
2024-12-12
0.6975
0.6975
2024-12-11
0.6910
0.6910
2024-12-10
0.6884
0.6884
2024-12-09
0.6835
0.6835
2024-12-06
0.6843
0.6843
2024-12-05
0.6794
0.6794
2024-12-04
0.6763
0.6763
2024-12-03
0.6802
0.6802
2024-12-02
0.6795
0.6795
2024-11-29
0.6728
0.6728
2024-11-28
0.6669
0.6669
2024-11-27
0.6710
0.6710
2024-11-26
0.6648
0.6648
2024-11-25
0.6652
0.6652
2024-11-22
0.6650
0.6650
截止日期：2024-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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