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华夏养老2055五年持有混合（FOF）A
（基金代码：011745）
养老目标基金
中风险(R3)
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23.20
%
近一年涨跌幅
0.7858
净值 （2025-08-27）
-0.85%
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.62
过去一周
2.18
过去一月
8.21
过去一季
17.72
过去半年
13.34
过去一年
23.20
过去三年
-18.83
过去五年
--
成立以来
-21.42
日期
净值
累计净值
2025-08-27
0.7858
0.7858
2025-08-26
0.7925
0.7925
2025-08-25
0.7942
0.7942
2025-08-22
0.7800
0.7800
2025-08-21
0.7656
0.7656
2025-08-20
0.7690
0.7690
2025-08-19
0.7639
0.7639
2025-08-18
0.7641
0.7641
2025-08-15
0.7545
0.7545
2025-08-14
0.7409
0.7409
2025-08-13
0.7476
0.7476
2025-08-12
0.7372
0.7372
2025-08-11
0.7345
0.7345
2025-08-08
0.7282
0.7282
2025-08-07
0.7310
0.7310
2025-08-06
0.7327
0.7327
2025-08-05
0.7289
0.7289
2025-08-04
0.7242
0.7242
2025-08-01
0.7204
0.7204
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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