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（基金代码：011745）
养老目标基金
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9.90%
近一年涨跌幅
0.8395
净值 （2026-08-19）
-4.36%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
-2.04
过去一月
1.04
过去一季
-8.74
过去半年
-5.89
过去一年
9.90
过去三年
2.37
过去五年
-19.47
成立以来
-16.05
日期
净值
累计净值
2026-08-19
0.8395
0.8395
2026-08-18
0.8778
0.8778
2026-08-17
0.8830
0.8830
2026-08-14
0.8608
0.8608
2026-08-13
0.8535
0.8535
2026-08-12
0.8570
0.8570
2026-08-11
0.8460
0.8460
2026-08-10
0.8492
0.8492
2026-08-07
0.8513
0.8513
2026-08-06
0.8352
0.8352
2026-08-05
0.8330
0.8330
2026-08-04
0.8113
0.8113
2026-08-03
0.7761
0.7761
2026-07-31
0.7907
0.7907
2026-07-30
0.7711
0.7711
2026-07-29
0.8018
0.8018
2026-07-28
0.8022
0.8022
2026-07-27
0.8488
0.8488
2026-07-24
0.8291
0.8291
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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