养老目标基金
中风险(R3)
26.11%
近一年涨跌幅
0.8149
净值 (2025-09-26)
-1.85%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.94
过去一周
0.51
过去一月
2.83
过去一季
18.14
过去半年
21.55
过去一年
26.11
过去三年
-10.26
过去五年
--
成立以来
-18.51
日期
净值
累计净值
2025-09-26
0.8149
0.8149
2025-09-25
0.8303
0.8303
2025-09-24
0.8253
0.8253
2025-09-23
0.8160
0.8160
2025-09-22
0.8178
0.8178
2025-09-19
0.8108
0.8108
2025-09-18
0.8143
0.8143
2025-09-17
0.8198
0.8198
2025-09-16
0.8121
0.8121
2025-09-15
0.8078
0.8078
2025-09-12
0.8078
0.8078
2025-09-11
0.8086
0.8086
2025-09-10
0.7939
0.7939
2025-09-09
0.7945
0.7945
2025-09-08
0.7998
0.7998
2025-09-05
0.7990
0.7990
2025-09-04
0.7714
0.7714
2025-09-03
0.7941
0.7941
2025-09-02
0.7942
0.7942
截止日期:2025-09-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核