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华夏兴源稳健一年持有混合C
（基金代码：011744）
混合型
中风险(R3)
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8.05
%
近一年涨跌幅
1.0392
净值 （2025-06-12）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.00
过去一周
0.83
过去一月
2.41
过去一季
-0.92
过去半年
4.25
过去一年
8.05
过去三年
4.97
过去五年
--
成立以来
3.92
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.0392
1.0392
2025-06-11
1.0374
1.0374
2025-06-10
1.0362
1.0362
2025-06-09
1.0358
1.0358
2025-06-06
1.0285
1.0285
2025-06-05
1.0306
1.0306
2025-06-04
1.0324
1.0324
2025-06-03
1.0260
1.0260
2025-05-30
1.0207
1.0207
2025-05-29
1.0247
1.0247
2025-05-28
1.0181
1.0181
2025-05-27
1.0196
1.0196
2025-05-26
1.0183
1.0183
2025-05-23
1.0190
1.0190
2025-05-22
1.0190
1.0190
2025-05-21
1.0210
1.0210
2025-05-20
1.0195
1.0195
2025-05-19
1.0105
1.0105
2025-05-16
1.0104
1.0104
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
24.13
债券
73.72
现金
1.83
其他
0.32
前10大股持仓占比： 13.47%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
52,594,896.31
14.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,285.40
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
14,621,791.81
3.97
J 金融业股票市值
1,805,193.00
0.49
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
69,052,166.52
18.76
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
2.98
600363
联创光电
1.71
002273
水晶光电
1.34
02498
速腾聚创
1.29
300433
蓝思科技
1.27
688521
芯原股份
1.27
09988
阿里巴巴－Ｗ
0.97
00700
腾讯控股
0.92
02382
舜宇光学科技
0.87
002371
北方华创
0.85
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