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华夏兴源稳健一年持有混合C
(基金代码:011744)
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6.32
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近一年涨跌幅
0.9987
净值 (2025-01-15)
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基金经理
柳万军
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过去一周
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过去一月
0.53
过去一季
2.66
过去半年
4.46
过去一年
6.32
过去三年
-0.66
过去五年
--
成立以来
-0.13
日期
净值
累计净值
2025-01-15
0.9987
0.9987
2025-01-14
0.9986
0.9986
2025-01-13
0.9848
0.9848
2025-01-10
0.9871
0.9871
2025-01-09
0.9923
0.9923
2025-01-08
0.9908
0.9908
2025-01-07
0.9933
0.9933
2025-01-06
0.9832
0.9832
2025-01-03
0.9855
0.9855
2025-01-02
0.9896
0.9896
2024-12-31
0.9992
0.9992
2024-12-30
1.0072
1.0072
2024-12-27
1.0048
1.0048
2024-12-26
1.0051
1.0051
2024-12-25
0.9980
0.9980
2024-12-24
1.0008
1.0008
2024-12-23
0.9988
0.9988
2024-12-20
1.0064
1.0064
2024-12-19
0.9969
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截止日期:2025-01-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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