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（基金代码：011744）
混合型
中风险(R3)
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8.12%
近一年涨跌幅
1.0392
净值 （2025-06-12）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.82
过去一周
0.48
过去一月
2.71
过去一季
-1.00
过去半年
4.31
过去一年
8.12
过去三年
4.79
过去五年
--
成立以来
3.74
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.0392
1.0392
2025-06-11
1.0374
1.0374
2025-06-10
1.0362
1.0362
2025-06-09
1.0358
1.0358
2025-06-06
1.0285
1.0285
2025-06-05
1.0306
1.0306
2025-06-04
1.0324
1.0324
2025-06-03
1.0260
1.0260
2025-05-30
1.0207
1.0207
2025-05-29
1.0247
1.0247
2025-05-28
1.0181
1.0181
2025-05-27
1.0196
1.0196
2025-05-26
1.0183
1.0183
2025-05-23
1.0190
1.0190
2025-05-22
1.0190
1.0190
2025-05-21
1.0210
1.0210
2025-05-20
1.0195
1.0195
2025-05-19
1.0105
1.0105
2025-05-16
1.0104
1.0104
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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