(基金代码:011744)
混合型
中风险(R3)
9.95%
近一年涨跌幅
1.0258
净值 (2025-01-24)
1.01%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.66
过去一周
2.03
过去一月
2.50
过去一季
4.90
过去半年
8.49
过去一年
9.95
过去三年
1.98
过去五年
--
成立以来
2.58
日期
净值
累计净值
2025-01-24
1.0258
1.0258
2025-01-23
1.0155
1.0155
2025-01-22
1.0251
1.0251
2025-01-21
1.0213
1.0213
2025-01-20
1.0098
1.0098
2025-01-17
1.0054
1.0054
2025-01-16
0.9969
0.9969
2025-01-15
0.9987
0.9987
2025-01-14
0.9986
0.9986
2025-01-13
0.9848
0.9848
2025-01-10
0.9871
0.9871
2025-01-09
0.9923
0.9923
2025-01-08
0.9908
0.9908
2025-01-07
0.9933
0.9933
2025-01-06
0.9832
0.9832
2025-01-03
0.9855
0.9855
2025-01-02
0.9896
0.9896
2024-12-31
0.9992
0.9992
2024-12-30
1.0072
1.0072
截止日期:2025-01-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核