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华夏兴源稳健一年持有混合C
（基金代码：011744）
混合型
中风险(R3)
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免费开户
11.23
%
近一年涨跌幅
1.2489
净值 （2026-08-21）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.43
过去一周
0.01
过去一月
0.35
过去一季
-0.24
过去半年
2.10
过去一年
11.23
过去三年
30.08
过去五年
22.59
成立以来
24.89
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.2489
1.2489
2026-08-20
1.2482
1.2482
2026-08-19
1.2475
1.2475
2026-08-18
1.2556
1.2556
2026-08-17
1.2556
1.2556
2026-08-14
1.2488
1.2488
2026-08-13
1.2478
1.2478
2026-08-12
1.2483
1.2483
2026-08-11
1.2460
1.2460
2026-08-10
1.2488
1.2488
2026-08-07
1.2479
1.2479
2026-08-06
1.2427
1.2427
2026-08-05
1.2413
1.2413
2026-08-04
1.2382
1.2382
2026-08-03
1.2351
1.2351
2026-07-31
1.2373
1.2373
2026-07-30
1.2345
1.2345
2026-07-29
1.2360
1.2360
2026-07-28
1.2367
1.2367
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金
基金代码：
011744
基金合同生效日：
2021-06-24
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
兴业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2026-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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