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-21.12
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净值 （2026-07-28）
-0.20%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-17.48
过去一周
1.31
过去一月
1.01
过去一季
-12.38
过去半年
-21.20
过去一年
-21.12
过去三年
-26.97
过去五年
-53.95
成立以来
-59.11
日期
净值
累计净值
2026-07-28
0.4081
0.4081
2026-07-27
0.4089
0.4089
2026-07-24
0.4002
0.4002
2026-07-23
0.4073
0.4073
2026-07-22
0.4047
0.4047
2026-07-21
0.4068
0.4068
2026-07-20
0.4036
0.4036
2026-07-17
0.4004
0.4004
2026-07-16
0.4092
0.4092
2026-07-15
0.4102
0.4102
2026-07-14
0.4027
0.4027
2026-07-13
0.4002
0.4002
2026-07-10
0.4071
0.4071
2026-07-09
0.4081
0.4081
2026-07-08
0.4096
0.4096
2026-07-07
0.4109
0.4109
2026-07-06
0.4170
0.4170
2026-07-03
0.4139
0.4139
2026-07-02
0.4118
0.4118
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
73.13
债券
0.00
现金
25.06
其他
1.81
前十股票持仓占净值比： 34.82%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
23,907,703.48
3.20
B 采矿业
11,759,060.04
1.57
C 制造业
395,530,763.84
52.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,110.00
0.00
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
22,153,445.84
2.96
G 交通运输、仓储和邮政业
16,106.49
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
14,056,706.28
1.88
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
9,879,492.00
1.32
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
45,460,975.32
6.08
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
23,454,801.91
3.14
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
7,466,055.80
1.00
信息技术
-
-
合计
553,695,221.00
74.07
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
605016
百龙创园
4.22
301356
天振股份
4.02
600519
贵州茅台
3.95
09858
优然牧业
3.68
600060
海信视像
3.41
002832
比音勒芬
3.33
002831
裕同科技
3.25
01070
TCL电子
3.14
002100
天康生物
2.97
301078
孩子王
2.85
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