(基金代码:011279)
混合型
中风险(R3)
4.90%
近一年涨跌幅
0.5128
净值 (2025-06-12)
0.27%
日涨跌幅
基金经理
季新星
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.20
过去一周
0.85
过去一月
1.77
过去一季
-2.87
过去半年
-3.16
过去一年
4.90
过去三年
-24.07
过去五年
--
成立以来
-48.86
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.5128
0.5128
2025-06-11
0.5114
0.5114
2025-06-10
0.5060
0.5060
2025-06-09
0.5067
0.5067
2025-06-06
0.5010
0.5010
2025-06-05
0.5044
0.5044
2025-06-04
0.5071
0.5071
2025-06-03
0.5013
0.5013
2025-05-30
0.5008
0.5008
2025-05-29
0.5073
0.5073
2025-05-28
0.5045
0.5045
2025-05-27
0.5063
0.5063
2025-05-26
0.5072
0.5072
2025-05-23
0.5068
0.5068
2025-05-22
0.5089
0.5089
2025-05-21
0.5111
0.5111
2025-05-20
0.5110
0.5110
2025-05-19
0.5066
0.5066
2025-05-16
0.5073
0.5073
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.70%