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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-15.51
过去五年
--
成立以来
-45.11
日期
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2025-09-05
0.5489
0.5489
2025-09-04
0.5393
0.5393
2025-09-03
0.5487
0.5487
2025-09-02
0.5531
0.5531
2025-09-01
0.5585
0.5585
2025-08-29
0.5555
0.5555
2025-08-28
0.5480
0.5480
2025-08-27
0.5435
0.5435
2025-08-26
0.5551
0.5551
2025-08-25
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0.5555
2025-08-22
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2025-08-21
0.5398
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2025-08-20
0.5420
0.5420
2025-08-19
0.5382
0.5382
2025-08-18
0.5375
0.5375
2025-08-15
0.5314
0.5314
2025-08-14
0.5226
0.5226
2025-08-13
0.5291
0.5291
2025-08-12
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截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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