(基金代码:011279)
混合型
中风险(R3)
2.93%
近一年涨跌幅
0.5060
净值 (2025-06-10)
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
季新星
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.86
过去一周
0.94
过去一月
0.70
过去一季
-3.88
过去半年
-3.34
过去一年
2.93
过去三年
-24.87
过去五年
--
成立以来
-49.40
日期
净值
累计净值
2025-06-10
0.5060
0.5060
2025-06-09
0.5067
0.5067
2025-06-06
0.5010
0.5010
2025-06-05
0.5044
0.5044
2025-06-04
0.5071
0.5071
2025-06-03
0.5013
0.5013
2025-05-30
0.5008
0.5008
2025-05-29
0.5073
0.5073
2025-05-28
0.5045
0.5045
2025-05-27
0.5063
0.5063
2025-05-26
0.5072
0.5072
2025-05-23
0.5068
0.5068
2025-05-22
0.5089
0.5089
2025-05-21
0.5111
0.5111
2025-05-20
0.5110
0.5110
2025-05-19
0.5066
0.5066
2025-05-16
0.5073
0.5073
2025-05-15
0.5062
0.5062
2025-05-14
0.5089
0.5089
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核