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过去一周
1.31
过去一月
1.01
过去一季
-12.38
过去半年
-21.20
过去一年
-21.12
过去三年
-26.97
过去五年
-53.95
成立以来
-59.11
日期
净值
累计净值
2026-07-27
0.4089
0.4089
2026-07-24
0.4002
0.4002
2026-07-23
0.4073
0.4073
2026-07-22
0.4047
0.4047
2026-07-21
0.4068
0.4068
2026-07-20
0.4036
0.4036
2026-07-17
0.4004
0.4004
2026-07-16
0.4092
0.4092
2026-07-15
0.4102
0.4102
2026-07-14
0.4027
0.4027
2026-07-13
0.4002
0.4002
2026-07-10
0.4071
0.4071
2026-07-09
0.4081
0.4081
2026-07-08
0.4096
0.4096
2026-07-07
0.4109
0.4109
2026-07-06
0.4170
0.4170
2026-07-03
0.4139
0.4139
2026-07-02
0.4118
0.4118
2026-07-01
0.4139
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截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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