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（基金代码：011279）
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净值 （2025-06-04）
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今年以来
-0.65
过去一周
0.52
过去一月
2.51
过去一季
-1.21
过去半年
-1.36
过去一年
1.08
过去三年
-22.69
过去五年
--
成立以来
-49.29
日期
净值
累计净值
2025-06-04
0.5071
0.5071
2025-06-03
0.5013
0.5013
2025-05-30
0.5008
0.5008
2025-05-29
0.5073
0.5073
2025-05-28
0.5045
0.5045
2025-05-27
0.5063
0.5063
2025-05-26
0.5072
0.5072
2025-05-23
0.5068
0.5068
2025-05-22
0.5089
0.5089
2025-05-21
0.5111
0.5111
2025-05-20
0.5110
0.5110
2025-05-19
0.5066
0.5066
2025-05-16
0.5073
0.5073
2025-05-15
0.5062
0.5062
2025-05-14
0.5089
0.5089
2025-05-13
0.5076
0.5076
2025-05-12
0.5095
0.5095
2025-05-09
0.5025
0.5025
2025-05-08
0.5046
0.5046
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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