2024-03-27 最新净值
累计净值: | 0.4747 (2024-03-27) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.86% |
成立日: | 2021-02-09 |
今年以来收益: | -3.48% |
---|---|
过去一年收益: | -21.67% |
成立以来收益: | -52.53% |
基金经理: | 季新星 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -3.48 | 过去一周 | -2.00 |
过去一月 | -0.02 |
过去一季 | -1.08 |
过去半年 | -10.82 |
过去一年 | -21.67 |
过去三年 | -50.13 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -52.53 |
硕士。曾任申万菱信基金管理有限公司权益投资部研究员、申万菱信消费增长混合型证券投资基金基金经理、申万菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。2020年7月加入华夏基金管理有限公司。华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月10日期间)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年5月4日期间)、华夏回报证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年5月4日期间)等。
2021-02-09起,任期回报 -52.53%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 87.22 |
债券 | 0.01 |
现金 | 12.55 |
其他 | 0.22 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 100,276,644.78 | 6.08 |
B 采矿业股票市值 | 3,543.96 | 0.00 |
C 制造业股票市值 | 1,174,814,371.49 | 71.21 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 4,736,348.00 | 0.29 |
E 建筑业股票市值 | 533.40 | 0.00 |
F 批发和零售业股票市值 | 6,041,125.17 | 0.37 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 4,803,552.27 | 0.29 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 30,772,795.71 | 1.87 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 22,911,776.29 | 1.39 |
J 金融业股票市值 | 27,086,697.62 | 1.64 |
K 房地产业股票市值 | 1,627.18 | 0.00 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 14,198.82 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 35,804.98 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 9,101,485.76 | 0.55 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | 4,954,740.00 | 0.30 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 201.32 | 0.00 |
合计 | 1,385,555,446.75 | 83.99 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 9.74 |
000568 | 泸州老窖 | 6.39 |
600690 | 海尔智家 | 5.09 |
000596 | 古井贡酒 | 3.30 |
300498 | 温氏股份 | 3.14 |
002567 | 唐人神 | 3.10 |
002832 | 比音勒芬 | 2.92 |
000858 | 五粮液 | 2.81 |
000651 | 格力电器 | 2.40 |
000921 | 海信家电 | 2.31 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
118014
|
高测转债
|
1,760
|
195,952.08
|
0.01
|
2
|
127046
|
百润转债
|
12
|
1,318.51
|
0.00
|
3
|
123222
|
博俊转债
|
3
|
425.46
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600048
|
保利发展
|
123,875,496.37
|
3.61
|
2
|
600559
|
老白干酒
|
95,770,795.65
|
2.79
|
3
|
000661
|
长春高新
|
95,157,957.55
|
2.77
|
4
|
01024
|
快手-W
|
90,960,579.55
|
2.65
|
5
|
600754
|
锦江酒店
|
87,066,850.73
|
2.54
|
6
|
000858
|
五粮液
|
81,982,687.87
|
2.39
|
7
|
600383
|
金地集团
|
68,377,938.00
|
1.99
|
8
|
000876
|
新希望
|
63,686,704.16
|
1.86
|
9
|
002430
|
杭氧股份
|
60,738,408.00
|
1.77
|
10
|
600809
|
山西汾酒
|
59,004,887.37
|
1.72
|
11
|
300763
|
锦浪科技
|
58,092,226.62
|
1.69
|
12
|
600009
|
上海机场
|
56,856,450.90
|
1.66
|
13
|
03690
|
美团-W
|
56,517,823.17
|
1.65
|
14
|
002142
|
宁波银行
|
55,013,120.40
|
1.60
|
15
|
000988
|
华工科技
|
52,267,246.24
|
1.52
|
16
|
001979
|
招商蛇口
|
52,095,349.22
|
1.52
|
17
|
002013
|
中航机电
|
50,464,845.70
|
1.47
|
18
|
600690
|
海尔智家
|
49,324,621.14
|
1.44
|
19
|
002508
|
老板电器
|
47,428,498.61
|
1.38
|
20
|
600702
|
舍得酒业
|
45,386,279.71
|
1.32
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
000568
|
泸州老窖
|
158,615,891.56
|
4.62
|
2
|
600809
|
山西汾酒
|
96,147,205.81
|
2.80
|
3
|
000661
|
长春高新
|
95,623,894.62
|
2.79
|
4
|
600438
|
通威股份
|
90,646,118.58
|
2.64
|
5
|
600702
|
舍得酒业
|
87,381,240.63
|
2.55
|
6
|
300014
|
亿纬锂能
|
75,665,624.55
|
2.20
|
7
|
01024
|
快手-W
|
74,835,505.28
|
2.18
|
8
|
603486
|
科沃斯
|
74,576,421.24
|
2.17
|
9
|
00700
|
腾讯控股
|
74,254,913.83
|
2.16
|
10
|
300767
|
震安科技
|
73,948,995.27
|
2.15
|
11
|
002594
|
比亚迪
|
70,569,895.00
|
2.06
|
12
|
300763
|
锦浪科技
|
70,438,734.55
|
2.05
|
13
|
605117
|
德业股份
|
68,447,337.80
|
1.99
|
14
|
300059
|
东方财富
|
67,714,239.19
|
1.97
|
15
|
002013
|
中航机电
|
63,928,879.14
|
1.86
|
16
|
300750
|
宁德时代
|
56,209,244.00
|
1.64
|
17
|
002142
|
宁波银行
|
54,530,192.20
|
1.59
|
18
|
02382
|
舜宇光学科技
|
53,723,199.61
|
1.57
|
19
|
03690
|
美团-W
|
51,929,404.49
|
1.51
|
20
|
000858
|
五粮液
|
51,359,906.03
|
1.50
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
279,557.88
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
3,310,569.16
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
58,425.03
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-860,333,185.43
|
1.利息收入
|
1,320,345.23
|
其中:存款利息收入
|
1,320,345.23
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-692,240,100.64
|
其中:股票投资收益
|
-718,553,174.19
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
635,419.36
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
25,677,654.19
|
3.公允价值变动收益
|
-169,521,385.46
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
107,955.44
|
二、费用
|
46,151,367.88
|
1.管理人报酬
|
38,806,662.77
|
2.托管费
|
6,467,777.05
|
3.销售服务费
|
676,685.78
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
200,238.39
|
三、利润总额
|
-906,484,553.31
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-906,484,553.31
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
197,696.05
|
0.01
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
197,696.05
|
0.01
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
50,332
|
72,846.60
|
20,604,754.06
|
0.56
|
3,645,910,400.67
|
99.44
|
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起