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华夏永鑫六个月持有混合C
（基金代码：010972）
混合型
中风险(R3)
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9.39
%
近一年涨跌幅
1.0159
净值 （2024-12-20）
0.40%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.78
过去一周
-0.01
过去一月
-0.66
过去一季
16.62
过去半年
9.18
过去一年
9.39
过去三年
0.83
过去五年
--
成立以来
1.59
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0159
1.0159
2024-12-19
1.0119
1.0119
2024-12-18
1.0120
1.0120
2024-12-17
1.0088
1.0088
2024-12-16
1.0092
1.0092
2024-12-13
1.0160
1.0160
2024-12-12
1.0273
1.0273
2024-12-11
1.0216
1.0216
2024-12-10
1.0224
1.0224
2024-12-09
1.0176
1.0176
2024-12-06
1.0233
1.0233
2024-12-05
1.0182
1.0182
2024-12-04
1.0191
1.0191
2024-12-03
1.0234
1.0234
2024-12-02
1.0259
1.0259
2024-11-29
1.0214
1.0214
2024-11-28
1.0141
1.0141
2024-11-27
1.0153
1.0153
2024-11-26
1.0059
1.0059
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
27.31
债券
62.15
现金
1.41
其他
9.13
前10大股持仓占比： 19.45%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
2,243,918.00
0.80
C 制造业股票市值
88,555,977.28
31.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,819,224.93
1.71
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
4,703,192.00
1.67
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
100,331,853.89
35.59
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
3.10
688981
中芯国际
2.98
002594
比亚迪
2.11
688041
海光信息
2.02
300750
宁德时代
1.90
688120
华海清科
1.80
600048
保利发展
1.67
688008
澜起科技
1.55
600893
航发动力
1.16
688123
聚辰股份
1.16
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