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（基金代码：010972）
混合型
中风险(R3)
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-3.01%
近一年涨跌幅
0.9042
净值 （2024-09-26）
2.04%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.18
过去一周
3.55
过去一月
2.12
过去一季
-1.74
过去半年
-2.13
过去一年
-3.01
过去两年
--
过去三年
-10.25
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-9.58
日期
净值
累计净值
2024-09-26
0.9042
0.9042
2024-09-25
0.8861
0.8861
2024-09-24
0.8818
0.8818
2024-09-23
0.8673
0.8673
2024-09-20
0.8711
0.8711
2024-09-19
0.8732
0.8732
2024-09-18
0.8711
0.8711
2024-09-13
0.8715
0.8715
2024-09-12
0.8751
0.8751
2024-09-11
0.8782
0.8782
2024-09-10
0.8768
0.8768
2024-09-09
0.8767
0.8767
2024-09-06
0.8805
0.8805
2024-09-05
0.8857
0.8857
2024-09-04
0.8844
0.8844
2024-09-03
0.8865
0.8865
2024-09-02
0.8827
0.8827
2024-08-30
0.8954
0.8954
2024-08-29
0.8839
0.8839
截止日期：2024-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
27.80
债券
71.44
现金
0.75
其他
0.01
前10大股持仓占比： 17.5%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
2,173,409.00
0.77
C 制造业股票市值
81,841,792.25
28.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
3,019,158.00
1.07
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,150,020.78
1.47
J 金融业股票市值
534,312.00
0.19
K 房地产业股票市值
5,041,764.00
1.78
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
96,760,456.03
34.24
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
3.74
688981
中芯国际
2.29
002594
比亚迪
2.00
688041
海光信息
1.93
688120
华海清科
1.41
300750
宁德时代
1.36
600048
保利发展
1.32
688123
聚辰股份
1.19
002409
雅克科技
1.14
688012
中微公司
1.12
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