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（基金代码：010972）
混合型
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-3.01%
近一年涨跌幅
0.9042
净值 （2024-09-26）
2.04%
日涨跌幅
基金经理
何家琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.18
过去一周
3.55
过去一月
2.12
过去一季
-1.74
过去半年
-2.13
过去一年
-3.01
过去两年
--
过去三年
-10.25
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-9.58
日期
净值
累计净值
2024-09-26
0.9042
0.9042
2024-09-25
0.8861
0.8861
2024-09-24
0.8818
0.8818
2024-09-23
0.8673
0.8673
2024-09-20
0.8711
0.8711
2024-09-19
0.8732
0.8732
2024-09-18
0.8711
0.8711
2024-09-13
0.8715
0.8715
2024-09-12
0.8751
0.8751
2024-09-11
0.8782
0.8782
2024-09-10
0.8768
0.8768
2024-09-09
0.8767
0.8767
2024-09-06
0.8805
0.8805
2024-09-05
0.8857
0.8857
2024-09-04
0.8844
0.8844
2024-09-03
0.8865
0.8865
2024-09-02
0.8827
0.8827
2024-08-30
0.8954
0.8954
2024-08-29
0.8839
0.8839
截止日期：2024-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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