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日期
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2025-06-10
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1.0092
2025-06-09
1.0151
1.0151
2025-06-06
1.0136
1.0136
2025-06-05
1.0139
1.0139
2025-06-04
1.0083
1.0083
2025-06-03
1.0067
1.0067
2025-05-30
1.0041
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2025-05-29
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1.0074
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2025-05-14
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截止日期：2025-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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