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2025-06-11
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1.0114
2025-06-10
1.0092
1.0092
2025-06-09
1.0151
1.0151
2025-06-06
1.0136
1.0136
2025-06-05
1.0139
1.0139
2025-06-04
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2025-06-03
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2025-05-20
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1.0133
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截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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