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华夏磐益一年定开混合 (基金代码:010695)

  • 0.8512

    2024-04-23 最新净值

  • 累计净值: 0.9102 (2024-04-23)
    日涨跌幅: -0.05%
    成立日: 2021-01-26
  • 今年以来收益: -15.83%
    过去一年收益: -18.59%
    成立以来收益: -10.64%
  • 基金经理: 张城源
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国光大银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 -15.83
过去一周 3.88
过去一月 -6.44
过去一季 -0.04
过去半年 -15.16
过去一年 -18.59
过去三年 -11.78
过去五年 --
成立以来 -10.64
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

张城源起始日:2021-01-26

硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等。

2021-01-26起,任期回报 -10.64%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 83.10
债券
现金 0.34
其他 16.56
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 13,435,954.50 2.25
B 采矿业股票市值 11,297,142.76 1.89
C 制造业股票市值 409,528,837.49 68.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 37,523,447.08 6.29
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 24,639,518.52 4.13
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 496,424,900.35 83.23
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
600961 株冶集团 6.30
300857 协创数据 5.79
300602 飞荣达 4.58
603912 佳力图 4.13
600929 雪天盐业 3.42
605319 无锡振华 3.38
300945 曼卡龙 3.24
603936 博敏电子 3.06
000701 厦门信达 3.05
001207 联科科技 2.88
持债明细
华夏磐益一年定开混合 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏磐益一年定开混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300379
东方通
36,300,008.50
2.26
2
600929
雪天盐业
36,000,002.50
2.25
3
600961
株冶集团
36,000,001.00
2.25
4
603936
博敏电子
35,999,997.84
2.25
5
603912
佳力图
35,999,997.45
2.25
6
300945
曼卡龙
35,999,994.56
2.25
7
603995
甬金股份
35,999,988.92
2.25
8
300602
飞荣达
35,999,988.13
2.25
9
300443
金雷股份
35,200,009.86
2.20
10
000701
厦门信达
27,100,000.20
1.69
11
603787
新日股份
27,000,001.80
1.68
12
688022
瀚川智能
26,999,997.96
1.68
13
600855
航天长峰
26,999,996.88
1.68
14
002815
崇达技术
26,999,992.96
1.68
15
300745
欣锐科技
26,999,983.71
1.68
16
001207
联科科技
26,699,990.56
1.67
17
300120
经纬辉开
26,455,000.00
1.65
18
600305
恒顺醋业
22,999,989.74
1.43
19
002865
钧达股份
22,500,000.00
1.40
20
002317
众生药业
21,279,421.44
1.33
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
300045
华力创通
83,893,302.66
5.23
2
600109
国金证券
79,896,894.79
4.98
3
002617
露笑科技
78,033,715.24
4.87
4
000420
吉林化纤
77,718,890.00
4.85
5
002436
兴森科技
77,418,272.07
4.83
6
000591
太阳能
76,588,453.00
4.78
7
002939
长城证券
75,231,750.00
4.69
8
001896
豫能控股
74,612,496.80
4.65
9
600395
盘江股份
71,804,994.59
4.48
10
002108
沧州明珠
69,343,102.00
4.33
11
300887
谱尼测试
66,830,576.70
4.17
12
300903
科翔股份
66,768,980.70
4.16
13
002870
香山股份
62,281,144.72
3.88
14
000905
厦门港务
60,092,233.12
3.75
15
688303
大全能源
59,241,455.33
3.70
16
002353
杰瑞股份
59,081,509.58
3.69
17
600196
复星医药
57,288,512.94
3.57
18
603956
威派格
54,080,484.32
3.37
19
603187
海容冷链
49,121,911.49
3.06
20
002838
道恩股份
48,244,352.00
3.01
21
300595
欧普康视
46,885,897.21
2.92
22
002064
华峰化学
45,736,938.00
2.85
23
300581
晨曦航空
39,868,068.26
2.49
24
603817
海峡环保
37,367,702.00
2.33
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏磐益一年定开混合 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
42,009.82
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
98,884,932.98
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏磐益一年定开混合利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
106,366,568.16
 1.利息收入
199,848.00
 其中:存款利息收入
199,848.00
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
9,795,113.07
 其中:股票投资收益
4,688,792.33
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
5,106,320.74
 3.公允价值变动收益
96,371,164.57
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
442.52
 二、费用
16,084,994.67
 1.管理人报酬
13,624,281.12
 2.托管费
2,270,713.55
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
190,000.00
 三、利润总额
90,281,573.49
 减:所得税费用
-
 四、净利润
90,281,573.49
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏磐益一年定开混合券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏磐益一年定开混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
12,597
67,015.61
157,567,964.34
18.66
686,627,684.78
81.34
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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