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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中风险(R3)
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22.96
%
近一年涨跌幅
1.1414
净值 （2025-05-21）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.07
过去一周
1.97
过去一月
8.51
过去一季
-5.00
过去半年
2.56
过去一年
22.96
过去三年
13.00
过去五年
--
成立以来
19.83
日期
净值
累计净值
2025-05-21
1.1414
1.2004
2025-05-20
1.1408
1.1998
2025-05-19
1.1284
1.1874
2025-05-16
1.1205
1.1795
2025-05-15
1.1046
1.1636
2025-05-14
1.1194
1.1784
2025-05-13
1.1204
1.1794
2025-05-12
1.1198
1.1788
2025-05-09
1.1027
1.1617
2025-05-08
1.1124
1.1714
2025-05-07
1.1015
1.1605
2025-05-06
1.0998
1.1588
2025-04-30
1.0735
1.1325
2025-04-29
1.0577
1.1167
2025-04-28
1.0451
1.1041
2025-04-25
1.0641
1.1231
2025-04-24
1.0543
1.1133
2025-04-23
1.0673
1.1263
2025-04-22
1.0518
1.1108
截止日期：2025-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
010695
成立日期：
2021-01-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-26 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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