2024-04-26 最新净值
| 累计净值： | 0.9469 （2024-04-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.35% |
| 成立日： | 2021-01-26 |
| 今年以来收益： | -12.20% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -13.66% |
| 成立以来收益： | -6.79% |
| 基金经理： | 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
| 托管人： | 中国光大银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -13.37 | 过去一周 | 1.84 |
| 过去一月 | -1.55 |
| 过去一季 | -1.50 |
| 过去半年 | -12.68 |
| 过去一年 | -14.35 |
| 过去三年 | -9.20 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -8.03 |
硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等。
2021-01-26起，任期回报 -8.03%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 83.10 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.34 |
| 其他 | 16.56 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 13,435,954.50 | 2.25 |
| B 采矿业股票市值 | 11,297,142.76 | 1.89 |
| C 制造业股票市值 | 409,528,837.49 | 68.67 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 37,523,447.08 | 6.29 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 24,639,518.52 | 4.13 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 496,424,900.35 | 83.23 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600961 | 株冶集团 | 6.30 |
| 300857 | 协创数据 | 5.79 |
| 300602 | 飞荣达 | 4.58 |
| 603912 | 佳力图 | 4.13 |
| 600929 | 雪天盐业 | 3.42 |
| 605319 | 无锡振华 | 3.38 |
| 300945 | 曼卡龙 | 3.24 |
| 603936 | 博敏电子 | 3.06 |
| 000701 | 厦门信达 | 3.05 |
| 001207 | 联科科技 | 2.88 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300379
|
东方通
|
36,300,008.50
|
2.26
|
|
2
|
600929
|
雪天盐业
|
36,000,002.50
|
2.25
|
|
3
|
600961
|
株冶集团
|
36,000,001.00
|
2.25
|
|
4
|
603936
|
博敏电子
|
35,999,997.84
|
2.25
|
|
5
|
603912
|
佳力图
|
35,999,997.45
|
2.25
|
|
6
|
300945
|
曼卡龙
|
35,999,994.56
|
2.25
|
|
7
|
603995
|
甬金股份
|
35,999,988.92
|
2.25
|
|
8
|
300602
|
飞荣达
|
35,999,988.13
|
2.25
|
|
9
|
300443
|
金雷股份
|
35,200,009.86
|
2.20
|
|
10
|
000701
|
厦门信达
|
27,100,000.20
|
1.69
|
|
11
|
603787
|
新日股份
|
27,000,001.80
|
1.68
|
|
12
|
688022
|
瀚川智能
|
26,999,997.96
|
1.68
|
|
13
|
600855
|
航天长峰
|
26,999,996.88
|
1.68
|
|
14
|
002815
|
崇达技术
|
26,999,992.96
|
1.68
|
|
15
|
300745
|
欣锐科技
|
26,999,983.71
|
1.68
|
|
16
|
001207
|
联科科技
|
26,699,990.56
|
1.67
|
|
17
|
300120
|
经纬辉开
|
26,455,000.00
|
1.65
|
|
18
|
600305
|
恒顺醋业
|
22,999,989.74
|
1.43
|
|
19
|
002865
|
钧达股份
|
22,500,000.00
|
1.40
|
|
20
|
002317
|
众生药业
|
21,279,421.44
|
1.33
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300045
|
华力创通
|
83,893,302.66
|
5.23
|
|
2
|
600109
|
国金证券
|
79,896,894.79
|
4.98
|
|
3
|
002617
|
露笑科技
|
78,033,715.24
|
4.87
|
|
4
|
000420
|
吉林化纤
|
77,718,890.00
|
4.85
|
|
5
|
002436
|
兴森科技
|
77,418,272.07
|
4.83
|
|
6
|
000591
|
太阳能
|
76,588,453.00
|
4.78
|
|
7
|
002939
|
长城证券
|
75,231,750.00
|
4.69
|
|
8
|
001896
|
豫能控股
|
74,612,496.80
|
4.65
|
|
9
|
600395
|
盘江股份
|
71,804,994.59
|
4.48
|
|
10
|
002108
|
沧州明珠
|
69,343,102.00
|
4.33
|
|
11
|
300887
|
谱尼测试
|
66,830,576.70
|
4.17
|
|
12
|
300903
|
科翔股份
|
66,768,980.70
|
4.16
|
|
13
|
002870
|
香山股份
|
62,281,144.72
|
3.88
|
|
14
|
000905
|
厦门港务
|
60,092,233.12
|
3.75
|
|
15
|
688303
|
大全能源
|
59,241,455.33
|
3.70
|
|
16
|
002353
|
杰瑞股份
|
59,081,509.58
|
3.69
|
|
17
|
600196
|
复星医药
|
57,288,512.94
|
3.57
|
|
18
|
603956
|
威派格
|
54,080,484.32
|
3.37
|
|
19
|
603187
|
海容冷链
|
49,121,911.49
|
3.06
|
|
20
|
002838
|
道恩股份
|
48,244,352.00
|
3.01
|
|
21
|
300595
|
欧普康视
|
46,885,897.21
|
2.92
|
|
22
|
002064
|
华峰化学
|
45,736,938.00
|
2.85
|
|
23
|
300581
|
晨曦航空
|
39,868,068.26
|
2.49
|
|
24
|
603817
|
海峡环保
|
37,367,702.00
|
2.33
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
42,009.82
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
98,884,932.98
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
106,366,568.16
|
|
1.利息收入
|
199,848.00
|
|
其中:存款利息收入
|
199,848.00
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
9,795,113.07
|
|
其中:股票投资收益
|
4,688,792.33
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
5,106,320.74
|
|
3.公允价值变动收益
|
96,371,164.57
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
442.52
|
|
二、费用
|
16,084,994.67
|
|
1.管理人报酬
|
13,624,281.12
|
|
2.托管费
|
2,270,713.55
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
190,000.00
|
|
三、利润总额
|
90,281,573.49
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
90,281,573.49
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
12,597
|
67,015.61
|
157,567,964.34
|
18.66
|
686,627,684.78
|
81.34
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号