(基金代码:010695)
混合型
中风险(R3)
45.84%
近一年涨跌幅
1.2089
净值 (2025-07-18)
-0.43%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.52
过去一周
0.51
过去一月
4.40
过去一季
17.10
过去半年
16.95
过去一年
45.84
过去三年
8.56
过去五年
--
成立以来
26.91
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.2089
1.2679
2025-07-17
1.2141
1.2731
2025-07-16
1.2024
1.2614
2025-07-15
1.1983
1.2573
2025-07-14
1.2063
1.2653
2025-07-11
1.2028
1.2618
2025-07-10
1.1935
1.2525
2025-07-09
1.1906
1.2496
2025-07-08
1.1980
1.2570
2025-07-07
1.1790
1.2380
2025-07-04
1.1775
1.2365
2025-07-03
1.1859
1.2449
2025-07-02
1.1793
1.2383
2025-07-01
1.1907
1.2497
2025-06-30
1.1960
1.2550
2025-06-27
1.1847
1.2437
2025-06-26
1.1827
1.2417
2025-06-25
1.1810
1.2400
2025-06-24
1.1724
1.2314
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码:
010695
基金合同生效日:
2021-01-26
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国光大银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
张城源 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-26 证券从业日期:2009-07-02)
客服电话:
400-818-6666