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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中风险(R3)
免费开户
72.05
%
近一年涨跌幅
1.3551
净值 （2025-08-20）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
29.49
过去一周
3.32
过去一月
12.09
过去一季
18.79
过去半年
15.01
过去一年
72.05
过去三年
13.80
过去五年
--
成立以来
42.26
日期
净值
累计净值
2025-08-20
1.3551
1.4141
2025-08-19
1.3523
1.4113
2025-08-18
1.3388
1.3978
2025-08-15
1.3085
1.3675
2025-08-14
1.2915
1.3505
2025-08-13
1.3115
1.3705
2025-08-12
1.2978
1.3568
2025-08-11
1.2944
1.3534
2025-08-08
1.2793
1.3383
2025-08-07
1.2750
1.3340
2025-08-06
1.2761
1.3351
2025-08-05
1.2617
1.3207
2025-08-04
1.2434
1.3024
2025-08-01
1.2223
1.2813
2025-07-31
1.2226
1.2816
2025-07-30
1.2280
1.2870
2025-07-29
1.2508
1.3098
2025-07-28
1.2406
1.2996
2025-07-25
1.2375
1.2965
截止日期：2025-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
010695
基金合同生效日：
2021-01-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-26 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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