(基金代码:010695)
混合型
中风险(R3)
42.28%
近一年涨跌幅
1.1775
净值 (2025-07-04)
-0.71%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.52
过去一周
-0.61
过去一月
2.17
过去一季
4.68
过去半年
20.31
过去一年
42.28
过去三年
6.09
过去五年
--
成立以来
23.62
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.1775
1.2365
2025-07-03
1.1859
1.2449
2025-07-02
1.1793
1.2383
2025-07-01
1.1907
1.2497
2025-06-30
1.1960
1.2550
2025-06-27
1.1847
1.2437
2025-06-26
1.1827
1.2417
2025-06-25
1.1810
1.2400
2025-06-24
1.1724
1.2314
2025-06-23
1.1435
1.2025
2025-06-20
1.1253
1.1843
2025-06-19
1.1344
1.1934
2025-06-18
1.1579
1.2169
2025-06-17
1.1633
1.2223
2025-06-16
1.1655
1.2245
2025-06-13
1.1549
1.2139
2025-06-12
1.1764
1.2354
2025-06-11
1.1750
1.2340
2025-06-10
1.1535
1.2125
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码:
010695
基金合同生效日:
2021-01-26
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国光大银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
张城源 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-26 证券从业日期:2009-07-02)
客服电话:
400-818-6666