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（基金代码：010306）
混合型
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2.71%
近一年涨跌幅
0.6669
净值 （2024-10-17）
-0.74%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.84
过去一周
-5.96
过去一月
19.58
过去一季
8.58
过去半年
14.47
过去一年
2.71
过去两年
--
过去三年
-26.21
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-33.31
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.6669
0.6669
2024-10-16
0.6719
0.6719
2024-10-15
0.6778
0.6778
2024-10-14
0.6975
0.6975
2024-10-11
0.6927
0.6927
2024-10-10
0.7092
0.7092
2024-10-09
0.7045
0.7045
2024-10-08
0.7322
0.7322
2024-09-30
0.6837
0.6837
2024-09-27
0.6306
0.6306
2024-09-26
0.5987
0.5987
2024-09-25
0.5802
0.5802
2024-09-24
0.5798
0.5798
2024-09-23
0.5591
0.5591
2024-09-20
0.5630
0.5630
2024-09-19
0.5635
0.5635
2024-09-18
0.5583
0.5583
2024-09-13
0.5577
0.5577
2024-09-12
0.5596
0.5596
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.55
债券
0.17
现金
12.26
其他
0.02
前10大股持仓占比： 48.17%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
22,500,027.00
1.17
C 制造业股票市值
1,300,841,938.28
67.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
52,168,462.02
2.72
J 金融业股票市值
78,677,187.85
4.10
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
20,077.68
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,454,207,692.83
75.74
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
7.98
688012
中微公司
5.70
002415
海康威视
5.70
002475
立讯精密
4.80
01024
快手－Ｗ
4.43
002705
新宝股份
4.28
601398
工商银行
4.10
300750
宁德时代
3.79
603606
东方电缆
3.75
300408
三环集团
3.64
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