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净值 （2025-08-29）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.51
过去一周
2.76
过去一月
15.65
过去一季
22.51
过去半年
16.87
过去一年
46.74
过去三年
-1.93
过去五年
--
成立以来
-16.18
日期
净值
累计净值
2025-08-29
0.8382
0.8382
2025-08-28
0.8465
0.8465
2025-08-27
0.8183
0.8183
2025-08-26
0.8250
0.8250
2025-08-25
0.8285
0.8285
2025-08-22
0.8157
0.8157
2025-08-21
0.7767
0.7767
2025-08-20
0.7728
0.7728
2025-08-19
0.7561
0.7561
2025-08-18
0.7639
0.7639
2025-08-15
0.7523
0.7523
2025-08-14
0.7411
0.7411
2025-08-13
0.7382
0.7382
2025-08-12
0.7301
0.7301
2025-08-11
0.7189
0.7189
2025-08-08
0.7137
0.7137
2025-08-07
0.7212
0.7212
2025-08-06
0.7202
0.7202
2025-08-05
0.7154
0.7154
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
79.48
债券
0.08
现金
20.42
其他
0.02
前10大股持仓占比： 48.07%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,134,129,677.43
57.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
29,776.80
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,536.78
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
215,564,532.90
10.85
J 金融业股票市值
43,323,834.79
2.18
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
320,131.71
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,393,399,490.41
70.13
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
6.71
000100
TCL科技
5.88
00700
腾讯控股
5.80
688052
纳芯微
5.22
300661
圣邦股份
4.59
002475
立讯精密
4.34
688036
传音控股
4.07
002025
航天电器
3.90
02333
长城汽车
3.81
300750
宁德时代
3.75
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