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净值 （2025-11-04）
-1.09%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.06
过去一周
-4.29
过去一月
-5.20
过去一季
20.49
过去半年
26.30
过去一年
22.46
过去三年
4.34
过去五年
-13.59
成立以来
-13.75
日期
净值
累计净值
2025-11-04
0.8625
0.8625
2025-11-03
0.8720
0.8720
2025-10-31
0.8769
0.8769
2025-10-30
0.8943
0.8943
2025-10-29
0.9061
0.9061
2025-10-28
0.9012
0.9012
2025-10-27
0.9082
0.9082
2025-10-24
0.8977
0.8977
2025-10-23
0.8760
0.8760
2025-10-22
0.8795
0.8795
2025-10-21
0.8805
0.8805
2025-10-20
0.8636
0.8636
2025-10-17
0.8543
0.8543
2025-10-16
0.8825
0.8825
2025-10-15
0.8911
0.8911
2025-10-14
0.8764
0.8764
2025-10-13
0.9046
0.9046
2025-10-10
0.9004
0.9004
2025-10-09
0.9293
0.9293
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.55
债券
现金
13.41
其他
0.04
前10大股持仓占比： 47.65%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,348,238,608.56
56.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
54,315.00
0.00
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
280,902.33
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,693.30
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
304,691,714.37
12.80
J 金融业股票市值
893.85
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
528,360.67
0.02
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,653,825,488.08
69.45
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00981
中芯国际
6.50
688052
纳芯微
4.99
000100
TCL科技
4.89
002371
北方华创
4.62
000425
徐工机械
4.56
688041
海光信息
4.54
00700
腾讯控股
4.45
02333
长城汽车
4.43
603986
兆易创新
4.34
300750
宁德时代
4.33
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