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净值 （2025-06-13）
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累计净值走势
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.82
过去一周
-1.52
过去一月
-2.68
过去一季
-7.82
过去半年
-2.44
过去一年
10.20
过去三年
-15.46
过去五年
--
成立以来
-32.14
日期
净值
累计净值
2025-06-13
0.6746
0.6746
2025-06-12
0.6786
0.6786
2025-06-11
0.6830
0.6830
2025-06-10
0.6813
0.6813
2025-06-09
0.6879
0.6879
2025-06-06
0.6881
0.6881
2025-06-05
0.6891
0.6891
2025-06-04
0.6836
0.6836
2025-06-03
0.6801
0.6801
2025-05-30
0.6770
0.6770
2025-05-29
0.6842
0.6842
2025-05-28
0.6745
0.6745
2025-05-27
0.6759
0.6759
2025-05-26
0.6818
0.6818
2025-05-23
0.6820
0.6820
2025-05-22
0.6864
0.6864
2025-05-21
0.6895
0.6895
2025-05-20
0.6891
0.6891
2025-05-19
0.6875
0.6875
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
82.59
债券
0.08
现金
14.12
其他
3.21
前10大股持仓占比： 47.48%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,236,055,481.63
59.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
26,776,640.72
1.29
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
193,221,968.08
9.27
J 金融业股票市值
765.82
0.00
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
271,007.03
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,456,325,863.28
69.90
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
8.87
000100
TCL科技
5.77
002475
立讯精密
5.08
002371
北方华创
4.96
300750
宁德时代
4.74
000157
中联重科
3.84
688521
芯原股份
3.64
300661
圣邦股份
3.61
002415
海康威视
3.53
688981
中芯国际
3.44
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