(基金代码:010306)
混合型
中风险(R3)
10.20%
近一年涨跌幅
0.6786
净值 (2025-06-12)
-0.64%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.82
过去一周
-1.52
过去一月
-2.68
过去一季
-7.82
过去半年
-2.44
过去一年
10.20
过去三年
-15.46
过去五年
--
成立以来
-32.14
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.6786
0.6786
2025-06-11
0.6830
0.6830
2025-06-10
0.6813
0.6813
2025-06-09
0.6879
0.6879
2025-06-06
0.6881
0.6881
2025-06-05
0.6891
0.6891
2025-06-04
0.6836
0.6836
2025-06-03
0.6801
0.6801
2025-05-30
0.6770
0.6770
2025-05-29
0.6842
0.6842
2025-05-28
0.6745
0.6745
2025-05-27
0.6759
0.6759
2025-05-26
0.6818
0.6818
2025-05-23
0.6820
0.6820
2025-05-22
0.6864
0.6864
2025-05-21
0.6895
0.6895
2025-05-20
0.6891
0.6891
2025-05-19
0.6875
0.6875
2025-05-16
0.6871
0.6871
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核