(基金代码:010306)
混合型
中风险(R3)
7.61%
近一年涨跌幅
0.6788
净值 (2025-06-18)
0.46%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.79
过去一周
-0.61
过去一月
-1.21
过去一季
-8.34
过去半年
-0.47
过去一年
7.61
过去三年
-15.54
过去五年
--
成立以来
-32.12
日期
净值
累计净值
2025-06-18
0.6788
0.6788
2025-06-17
0.6757
0.6757
2025-06-16
0.6755
0.6755
2025-06-13
0.6746
0.6746
2025-06-12
0.6786
0.6786
2025-06-11
0.6830
0.6830
2025-06-10
0.6813
0.6813
2025-06-09
0.6879
0.6879
2025-06-06
0.6881
0.6881
2025-06-05
0.6891
0.6891
2025-06-04
0.6836
0.6836
2025-06-03
0.6801
0.6801
2025-05-30
0.6770
0.6770
2025-05-29
0.6842
0.6842
2025-05-28
0.6745
0.6745
2025-05-27
0.6759
0.6759
2025-05-26
0.6818
0.6818
2025-05-23
0.6820
0.6820
2025-05-22
0.6864
0.6864
截止日期:2025-06-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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