(基金代码:010306)
混合型
中风险(R3)
11.45%
近一年涨跌幅
0.6813
净值 (2025-06-10)
-0.96%
日涨跌幅
基金经理
张帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.42
过去一周
0.18
过去一月
-1.23
过去一季
-7.67
过去半年
-1.36
过去一年
11.45
过去三年
-15.12
过去五年
--
成立以来
-31.87
日期
净值
累计净值
2025-06-10
0.6813
0.6813
2025-06-09
0.6879
0.6879
2025-06-06
0.6881
0.6881
2025-06-05
0.6891
0.6891
2025-06-04
0.6836
0.6836
2025-06-03
0.6801
0.6801
2025-05-30
0.6770
0.6770
2025-05-29
0.6842
0.6842
2025-05-28
0.6745
0.6745
2025-05-27
0.6759
0.6759
2025-05-26
0.6818
0.6818
2025-05-23
0.6820
0.6820
2025-05-22
0.6864
0.6864
2025-05-21
0.6895
0.6895
2025-05-20
0.6891
0.6891
2025-05-19
0.6875
0.6875
2025-05-16
0.6871
0.6871
2025-05-15
0.6865
0.6865
2025-05-14
0.6953
0.6953
截止日期:2025-06-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核